Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Голиково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 691 842 | 835 299 | 1 378 050 | 1 218 037 | 1 118 054 | 1 857 778 | 1 686 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 657 308 | 766 579 | 1 149 549 | 1 103 477 | 1 085 280 | 1 666 244 | 1 609 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 657 308 | 761 565 | 1 146 321 | 1 102 283 | 1 084 683 | 1 656 676 | 1 599 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 212 | 212 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 014 | 3 227 | 1 194 | 597 | 9 356 | 9 278 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 534 | 68 720 | 228 501 | 114 560 | 32 774 | 191 534 | 77 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 519 | 625 | 697 | 188 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 732 | 67 607 | 215 384 | 106 991 | 27 671 | 174 138 | 47 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 801 | 1 107 | 12 783 | 6 648 | 4 131 | 16 699 | 29 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 202 | 402 | 347 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 691 842 | 1 314 592 | 1 378 297 | 1 218 037 | 1 118 054 | 1 857 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 657 308 | 1 200 615 | 1 149 796 | 1 103 477 | 1 085 280 | 1 666 244 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 308 | 1 193 704 | 1 146 568 | 1 102 283 | 1 084 683 | 1 656 676 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 212 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 911 | 3 227 | 1 194 | 597 | 9 356 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 534 | 113 977 | 228 501 | 114 560 | 32 774 | 191 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 | 133 | 519 | 625 | 697 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 732 | 106 939 | 215 383 | 106 991 | 27 671 | 174 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 801 | 6 549 | 12 783 | 6 648 | 4 131 | 16 699 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 202 | 402 | 347 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 691 842 | 835 299 | 1 378 050 | 1 218 037 | 1 118 054 | 1 857 778 | 1 686 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 474 | 761 772 | 788 117 | 812 811 | 823 666 | 824 880 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 729 808 | 729 808 | 729 808 | 729 808 | 729 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 464 | 31 964 | 58 309 | 83 003 | 93 858 | 95 073 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 574 | 711 758 | 314 110 | 316 532 | 252 287 | 265 846 | 790 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 655 574 | 711 722 | 314 000 | 314 000 | 252 000 | 252 000 | 777 040 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 110 | 2 532 | 287 | 8 732 | 8 540 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 114 | 4 530 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 794 | 139 278 | 302 168 | 113 388 | 52 957 | 768 266 | 71 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 295 | 119 339 | 64 848 | 80 022 | 7 456 | 4 909 | 17 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 499 | 19 939 | 235 677 | 30 880 | 42 634 | 760 077 | 50 789 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 643 | 2 486 | 2 867 | 3 280 | 3 964 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 691 842 | 1 314 592 | 1 378 297 | 1 218 037 | 1 118 054 | 1 857 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 177 | 414 814 | 761 970 | 788 117 | 812 811 | 823 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 412 767 | 729 808 | 729 808 | 729 808 | 729 808 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 167 | 2 047 | 32 162 | 58 309 | 83 003 | 93 858 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 574 | 451 736 | 314 160 | 316 532 | 252 287 | 265 066 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 655 574 | 451 635 | 314 000 | 314 000 | 252 000 | 252 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | 160 | 2 532 | 287 | 8 732 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 334 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 091 | 448 042 | 302 168 | 113 388 | 52 957 | 769 047 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 295 | 84 566 | 64 848 | 80 022 | 7 456 | 4 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 796 | 362 868 | 235 677 | 30 880 | 42 634 | 760 077 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 608 | 1 643 | 2 486 | 2 867 | 3 280 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 336 | 190 402 | 270 012 | 287 429 | 307 223 | 334 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 336 | 190 402 | 270 012 | 287 429 | 307 223 | 334 388 | |
| Выручка за отчетный год | 83 336 | 154 002 | 270 012 | 287 429 | 307 223 | 334 388 | 561 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 336 | 154 002 | 270 012 | 287 429 | 307 223 | 334 388 | 496 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 562 | 80 150 | 99 670 | 101 102 | 76 305 | 75 191 | 158 351 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 078 | 68 650 | 135 353 | 143 070 | 178 089 | 198 072 | 260 496 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 696 | 5 202 | 34 989 | 43 257 | 52 829 | 61 125 | 77 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 701 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 191 | 56 152 | 99 670 | 101 102 | 76 305 | 75 191 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 449 | 121 448 | 135 353 | 143 070 | 178 089 | 198 072 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 696 | 12 802 | 34 989 | 43 257 | 52 829 | 61 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 580 | 37 597 | 32 756 | 31 087 | 15 470 | 2 125 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 226 | 4 231 | 2 701 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 638 | 46 866 | 40 930 | 54 246 | 56 647 | 58 447 | 159 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 701 471 | 595 545 | 129 925 | 11 438 | 21 006 | 6 326 | 4 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 701 815 | 653 719 | 151 068 | 25 538 | 9 803 | 11 831 | 3 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 209 | 63 709 | 37 597 | 32 756 | 31 087 | 15 470 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 226 | 4 231 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 567 | 40 930 | 54 246 | 56 647 | 58 447 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 471 | 139 959 | 129 925 | 11 438 | 21 006 | 6 326 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 453 | 82 835 | 151 068 | 25 538 | 9 803 | 11 831 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 167 | 50 780 | 29 917 | 26 148 | 24 694 | 12 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 042 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 116 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 014 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 464 | 29 917 | 26 148 | 24 694 | 10 855 | 1 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 464 | 29 917 | 26 148 | 24 694 | 10 855 | 1 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 167 | 50 780 | 29 917 | 26 148 | 24 694 | 10 855 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 167 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 474 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 464 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 464 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 464 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 911 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 911 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 911 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 911 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 474 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 177 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 299 | 15 440 | 157 320 | 20 063 | 156 857 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 929 | 137 941 | 243 975 | 234 260 | 400 958 | 314 250 | 606 575 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 922 | 133 435 | 236 545 | 234 253 | 385 870 | 308 058 | 589 754 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 4 506 | 7 430 | 7 | 15 088 | 6 192 | 16 821 |
| Платежи – всего за отчетный год | 333 348 | 212 868 | 150 676 | 218 820 | 243 638 | 294 187 | 449 718 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 876 | 118 843 | 68 065 | 77 261 | 97 550 | 129 824 | 184 456 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 211 | 2 157 | 32 079 | 40 528 | 49 809 | 58 484 | 74 454 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 666 | 3 881 | 30 758 | 36 751 | 64 840 | 58 066 | 146 081 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 613 | 1 111 | 8 961 | 11 113 | 8 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 595 | 79 374 | 18 663 | 55 319 | 31 439 | 36 700 | 36 527 |
| Поступления – всего за отчетный год | 142 445 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 138 731 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 714 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 395 | 2 266 | 206 953 | 164 020 | 33 832 | 7 495 | 674 311 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 206 953 | 164 020 | 33 832 | 7 495 | 674 311 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 407 395 | 2 266 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 684 555 | 63 500 | 119 888 | 530 277 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 587 649 | 72 817 | 120 288 | 140 274 | 62 000 | 530 277 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 919 941 | 67 000 | 120 000 | 525 040 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 667 708 | 5 817 | 288 | 140 274 | 62 000 | 5 237 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 903 094 | 9 317 | 400 | 266 279 | 62 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 259 450 | 9 317 | 400 | 126 279 | 62 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 643 644 | 140 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 741 | 6 234 | 12 568 | 12 823 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 270,0 млн ₽ | 287,4 млн ₽ | 307,2 млн ₽ | 334,4 млн ₽ | 561,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -19,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 835,3 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 761,8 млн ₽ | 788,1 млн ₽ | 812,8 млн ₽ | 823,7 млн ₽ | 824,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,5 % | +6,9 % | +8,8 % | +67,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,76 | 1,01 | 0,62 | 0,25 | 1,08 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,76 | 1,00 | 0,60 | 0,25 | 1,07 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,41 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | 0,65 | 0,73 | 0,44 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,81 | 0,55 | 0,38 | 1,26 | 1,05 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 36,9 % | 35,2 % | 24,8 % | 22,5 % | 28,2 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,1 % | 9,1 % | 8,0 % | 3,2 % | 0,2 % | 7,6 % ▼ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,9 % | 3,3 % | 3,0 % | 1,3 % | 0,1 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,18 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 291 дн. | 136 дн. | 33 дн. | 190 дн. | 31 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).