Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОД", Деденево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 580 | 12 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 250 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 250 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 580 | 5 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 861 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 489 | 4 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 580 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 580 | 12 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 549 | 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 840 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 840 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 032 | 11 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 637 | 1 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 395 | 9 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 548 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 032 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 637 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 395 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 239 | |
| Выручка за отчетный год | 2 569 | 2 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 330 | 1 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 330 | 1 212 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 239 | 1 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 958 | 2 897 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 948 | 2 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 958 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 376 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 770 | 2 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 770 | 2 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 57,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,4 % | 1 183,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 260 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.