Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИПЛАСТ", Некрасовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 097 | 8 185 | 6 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 096 | 8 185 | 6 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 1 142 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 441 | 4 745 | 5 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 298 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 097 | 8 185 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 096 | 8 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 644 | 1 142 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 441 | 4 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 298 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 097 | 8 185 | 6 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 130 | 4 248 | 2 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 141 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 052 | 1 132 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 052 | 1 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 915 | 2 805 | 3 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 915 | 2 805 | 3 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 097 | 8 185 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 130 | 4 248 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 238 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 052 | 1 132 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 052 | 1 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | 2 805 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 | 2 805 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 404 | 6 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 644 | 24 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 240 | 18 072 | |
| Выручка за отчетный год | 4 644 | 24 990 | 8 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 4 018 | 2 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 404 | 4 018 | 424 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 097 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 240 | 20 972 | 6 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 404 | 4 017 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 901 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 400 | 3 896 | 68 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 818 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 165 | 1 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 400 | 3 895 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 120 | 3 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 780 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 780 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 120 | 3 116 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 3 116 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 115 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 151 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 157 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 157 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 157 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 157 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 151 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 248 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 479 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 469 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 735 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 583 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 009 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 877 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,77 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 38,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | 73,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.