Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛТ-РИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛТ-РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 597 | 1 201 209 | 653 813 | 1 089 338 | 1 393 452 | 1 742 590 | 2 556 565 | 3 106 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 219 | 11 701 | 40 291 | 79 292 | 77 781 | 476 791 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 262 | 222 | 3 784 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 219 | 11 701 | 40 291 | 54 938 | 72 690 | 125 799 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 233 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 486 | 5 | 290 010 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 606 | 4 864 | 18 965 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 597 | 1 200 904 | 653 594 | 1 077 637 | 1 353 161 | 1 663 298 | 2 478 784 | 2 630 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 509 | 16 295 | 325 570 | 456 540 | 471 590 | 740 131 | 904 869 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 17 027 | 2 711 | 11 443 | 9 039 | 7 823 | 2 903 | 5 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 988 129 | 618 355 | 709 929 | 852 355 | 1 139 127 | 1 707 656 | 1 712 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 486 | 21 486 | 9 986 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 13 114 | 12 102 | 4 427 | 8 106 | 40 808 | 13 821 | 4 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 4 132 | 4 782 | 5 635 | 3 950 | 4 287 | 2 597 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 598 | 672 470 | 1 116 726 | 1 089 373 | 1 393 452 | 1 742 590 | 2 555 269 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 534 | 11 736 | 40 291 | 79 292 | 87 768 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 262 | 222 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 534 | 11 736 | 40 291 | 54 938 | 72 690 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 486 | 9 991 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 606 | 4 865 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 597 | 672 165 | 1 116 192 | 1 077 637 | 1 353 161 | 1 663 298 | 2 467 501 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 955 | 347 640 | 325 570 | 456 540 | 471 590 | 740 131 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 16 899 | 12 673 | 11 443 | 9 039 | 7 823 | 2 903 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 463 072 | 674 400 | 709 929 | 852 355 | 1 139 127 | 1 706 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 996 | 21 486 | 21 486 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 13 114 | 11 039 | 4 427 | 8 106 | 40 808 | 13 821 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 3 444 | 4 782 | 5 635 | 3 950 | 4 277 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 597 | 1 201 209 | 653 813 | 1 089 338 | 1 393 452 | 1 742 590 | 2 556 565 | 3 106 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 568 | 26 181 | 43 873 | 60 027 | 129 056 | 178 159 | 245 339 | 396 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 65 628 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 181 | 41 873 | 123 655 | 127 056 | 176 159 | 243 339 | 394 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 94 | 3 061 | 15 184 | 258 427 | 665 584 | 799 108 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 050 | 613 023 | 680 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 94 | 3 061 | 15 184 | 9 776 | 31 131 | 54 897 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 601 | 21 430 | 64 211 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 1 174 996 | 609 845 | 1 026 250 | 1 249 212 | 1 306 004 | 1 645 642 | 1 911 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 529 | 152 081 | 219 146 | 388 446 | 335 150 | 6 062 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 098 103 | 455 916 | 807 104 | 857 211 | 960 439 | 1 630 926 | 1 899 319 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 1 364 | 1 848 | 3 555 | 10 415 | 8 641 | 11 742 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 598 | 672 470 | 1 116 726 | 1 089 373 | 1 393 452 | 1 742 590 | 2 555 269 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 568 | 19 716 | 131 257 | 60 056 | 129 056 | 178 159 | 245 339 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 65 628 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 716 | 129 257 | 123 684 | 127 056 | 176 159 | 243 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 185 | 3 067 | 15 184 | 258 427 | 644 154 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 050 | 613 023 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 185 | 3 067 | 15 184 | 9 776 | 31 131 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 601 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 652 722 | 985 284 | 1 026 250 | 1 249 212 | 1 306 004 | 1 665 776 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 529 | 187 991 | 219 146 | 388 446 | 335 150 | 6 062 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 829 | 796 652 | 807 104 | 857 211 | 960 439 | 1 651 073 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 1 364 | 641 | 3 555 | 10 415 | 8 641 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 076 | 673 328 | 756 410 | 810 903 | 937 249 | 1 323 753 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 428 697 | 5 204 622 | 5 442 725 | 5 555 477 | 6 227 676 | 8 485 530 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 109 621 | 4 531 294 | 4 686 315 | 4 744 574 | 5 290 427 | 7 161 777 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 429 867 | 3 671 713 | 5 442 725 | 5 555 477 | 6 227 676 | 8 485 530 | 13 752 012 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 593 | 533 618 | 756 410 | 810 903 | 937 249 | 1 323 753 | 1 860 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 113 | 113 975 | 191 042 | 299 510 | 321 673 | 485 935 | 754 116 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 420 | 235 665 | 373 684 | 564 894 | 511 379 | 615 576 | 822 757 | 1 052 148 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 815 | 45 959 | 474 | 14 | 15 061 | 54 210 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 110 274 | 3 138 095 | 4 686 315 | 4 744 574 | 5 290 427 | 7 161 777 | 11 891 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 597 | 155 092 | 191 042 | 299 510 | 321 673 | 485 935 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 420 | 235 546 | 506 482 | 564 894 | 511 379 | 615 576 | 822 757 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 933 | 11 754 | 474 | 14 | 15 061 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 640 | 43 667 | 61 055 | 102 695 | 59 191 | 109 636 | 218 837 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 536 | 1 428 | 1 428 | 1 249 | 182 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 902 | 11 929 | 14 801 | 35 561 | 62 827 | 110 597 | 114 619 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 049 | 48 350 | 1 793 289 | 2 163 433 | 2 507 743 | 3 083 993 | 6 292 914 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 43 620 | 106 729 | 1 911 011 | 2 326 115 | 2 708 826 | 3 350 944 | 6 713 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 629 | 69 347 | 61 055 | 102 695 | 59 191 | 109 636 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 650 | 2 536 | 1 428 | 1 428 | 1 249 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 902 | 16 119 | 14 801 | 35 561 | 62 827 | 110 597 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 667 | 1 165 490 | 1 793 289 | 2 163 433 | 2 507 743 | 3 083 993 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 42 733 | 1 240 766 | 1 911 011 | 2 326 115 | 2 708 826 | 3 350 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 205 | 54 928 | 47 398 | 69 000 | 50 900 | 67 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 670 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 200 | 7 043 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 328 | 15 131 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 043 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 613 | 27 657 | 47 398 | 69 000 | 50 900 | 67 180 | 151 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 613 | 27 657 | 47 398 | 69 000 | 50 900 | 67 180 | 151 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 205 | 54 928 | 47 398 | 69 000 | 50 900 | 67 180 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 568 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 568 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 181 | 44 874 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 568 | 19 716 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 186 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 846 126 | 3 935 778 | 6 032 804 | 6 082 704 | 6 635 337 | 8 605 140 | 14 756 972 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 367 161 | 2 743 384 | 5 979 859 | 6 041 986 | 6 605 115 | 8 576 583 | 14 666 247 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 478 965 | 1 192 394 | 293 | 6 173 | 3 052 | 20 212 | 20 169 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 906 477 | 3 998 870 | 6 077 902 | 6 199 844 | 6 745 246 | 8 689 443 | 14 589 786 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 279 807 | 3 915 494 | 5 613 467 | 6 057 361 | 6 523 493 | 8 296 624 | 13 942 984 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 485 | 25 620 | 26 746 | 21 767 | 54 500 | 104 551 | 133 452 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 741 | 34 994 | 59 908 | 108 222 | 120 682 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 354 | 20 379 | 24 769 | 27 000 | 77 948 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 597 242 | 57 756 | 373 025 | 15 552 | 12 351 | 6 779 | 199 875 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 53 000 | 11 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 53 000 | 11 500 | 35 153 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 167 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 509 | 11 500 | 26 986 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 491 | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 814 | 277 163 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 814 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 220 663 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 898 | 61 069 | 149 318 | 142 267 | 46 509 | 66 495 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 742 747 | 1 859 929 | 3 737 641 | 4 845 439 | 4 731 982 | 1 409 142 | 910 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 742 747 | 1 859 929 | 3 737 641 | 4 845 439 | 4 731 982 | 1 409 142 | 910 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 669 849 | 1 798 860 | 3 751 797 | 4 696 121 | 4 589 715 | 1 362 633 | 843 505 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 19 415 | 36 569 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 045 | 45 250 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 669 849 | 1 795 815 | 3 706 547 | 4 676 706 | 4 553 146 | 1 362 633 | 843 505 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 547 | 10 364 | 32 358 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,44 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ | 6,23 млрд ₽ | 8,49 млрд ₽ | 13,75 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | ||
| Активы | 653,8 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 60,0 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 245,3 млн ₽ | 396,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,1 % | +12,1 % | +36,3 % | +62,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,27 | 1,51 | 1,38 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,72 | 0,71 | 0,90 | 1,05 | 0,90 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 17,15 | 9,80 | 8,78 | 9,42 | 6,83 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 5,4 % | 5,2 % | 5,7 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,4 % | 5,0 % | 2,9 % | 2,6 % | 4,9 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,0 % | 53,5 % | 28,6 % | 27,4 % | 38,1 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,00 | 3,99 | 3,57 | 3,32 | 4,43 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 48 дн. | 56 дн. | 67 дн. | 73 дн. | 45 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 25 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 15053).