Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИКАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ БАЛАШИХИ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУЛЬТИКАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ БАЛАШИХИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 729 | 42 331 | 52 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 172 | 25 196 | 40 822 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 077 | 19 131 | 15 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 272 | 4 328 | 4 339 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 823 | 1 736 | 21 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 557 | 17 135 | 11 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 067 | 3 841 | 2 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | 466 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 212 | 8 217 | 7 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 821 | 4 611 | 1 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 134 | 46 729 | 42 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 468 | 24 172 | 25 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 617 | 19 077 | 19 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 594 | 1 272 | 4 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 257 | 3 823 | 1 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 665 | 22 557 | 17 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 076 | 4 067 | 3 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 457 | 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 428 | 5 212 | 8 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 451 | 12 821 | 4 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 729 | 42 331 | 52 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 217 | 21 362 | 21 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 881 | 8 881 | 8 881 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 603 | 12 037 | 11 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 475 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 475 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 512 | 20 968 | 12 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 047 | 13 968 | 9 081 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 465 | 7 000 | 1 081 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 326 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 134 | 46 729 | 42 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 143 | 29 217 | 21 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 881 | 8 881 | 8 881 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 444 | 444 | 444 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 818 | 48 603 | 12 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 990 | 17 512 | 20 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 922 | 12 047 | 13 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 068 | 5 465 | 7 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 946 | 25 334 | 20 969 |
| Выручка за предыдущий год | 61 612 | 58 336 | 51 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 666 | 33 002 | 30 915 |
| Выручка за отчетный год | 58 336 | 51 884 | 38 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 334 | 20 969 | 15 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 198 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 031 | 12 109 | 4 528 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 208 | 13 384 | 9 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 002 | 30 915 | 22 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 032 | 15 031 | 12 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 355 | 13 208 | 13 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 190 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 363 | 225 | 202 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 838 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 657 | 3 319 | 8 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 925 | 9 931 | 9 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 190 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 919 | 1 363 | 225 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 107 | 11 657 | 3 319 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 901 | 2 925 | 9 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 785 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 2 077 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 267 | 373 | 3 443 |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 077 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 874 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 874 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 373 | 3 443 | 331 |
| Прочее за отчетный год | 1 001 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 785 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 785 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 785 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 881 | 8 881 | 8 881 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 444 | 444 | 444 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 818 | 48 603 | 12 037 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 143 | 29 217 | 21 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 881 | 8 881 | 8 881 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 444 | 444 | 444 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 603 | 12 037 | 11 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 217 | 21 362 | 21 284 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 711 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 785 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 785 | 28 711 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 785 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 785 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 711 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 28 711 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 566 | 78 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 566 | 78 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 855 | 78 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 855 | 78 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 711 | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 28 711 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 217 | 21 362 | 21 284 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 143 | 29 217 | 21 362 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 827 | 5 838 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 339 | 52 706 | 37 495 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 471 | 51 174 | 36 362 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | 1 532 | 1 133 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 512 | 59 001 | 31 657 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 821 | 21 197 | 21 748 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 594 | 31 845 | 8 179 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 076 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 544 | 2 285 | 1 730 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 394 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | 394 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 106 | 2 309 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 106 | 2 309 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 9 145 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 17 000 | 5 065 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 080 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 38,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | -78 тыс. ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 145 дн. |
| Финансовый цикл | — | -36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.