Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬХНУ КЕЙСИНГ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬХНУ КЕЙСИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 330 | 38 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 539 | 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 539 | 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 791 | 38 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 519 | 19 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 492 | 18 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 780 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 330 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 539 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 539 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 791 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 519 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 492 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 780 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 330 | 38 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 | 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 724 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 724 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 921 | 27 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 347 | 27 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 330 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 409 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 921 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 347 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | |
| Выручка за предыдущий год | 91 355 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 387 | |
| Выручка за отчетный год | 93 592 | 72 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 578 | 72 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 968 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 | 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 399 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 399 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 409 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 51,15 | 55,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 40,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.