Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 | 764 | 1 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 299 | 764 | 1 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 707 | 866 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 | 764 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 764 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 707 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 | 764 | 1 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 585 | 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 575 | 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 179 | 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 179 | 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 | 764 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 575 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 179 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 4 225 | |
| Выручка за предыдущий год | 665 | 4 225 | |
| Выручка за отчетный год | 665 | 4 225 | 6 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 4 225 | 6 303 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 177 | 182 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 427 | 2 146 | 3 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 2 323 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 | 177 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 427 | 2 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 1 903 | 2 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 1 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 1 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 127 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 1 776 | 1 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 1 776 | 1 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 1 776 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 665 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | — | — | — |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +535,3 % | +49,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 4,27 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 4,27 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 3,95 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 20,5 % | 42,0 % | 30,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.