Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМГРУПП", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 998 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 387 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 015 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 015 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 583 |
| Выручка за предыдущий год | 8 583 |
| Выручка за отчетный год | 19 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 318 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 755 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 777 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 956 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 507 |
| Прочие поступления за отчетный год | 449 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 133 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 789 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 392 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 |
| Прочие платежи за отчетный год | 597 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 770 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 403 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 633 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 633 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 604 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.