Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНО-ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНО-ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 959 | 185 175 | 198 742 | 184 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 868 | 10 881 | 71 285 | 50 443 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 867 | 10 866 | 71 285 | 50 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 091 | 174 294 | 127 457 | 134 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 535 | 46 646 | 102 647 | 120 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 218 | 313 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 206 | 26 957 | 23 070 | 13 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 567 | 100 015 | 260 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 783 | 677 | 262 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 038 | 56 959 | 224 880 | 197 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 400 | 13 868 | 87 197 | 70 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 400 | 13 867 | 87 196 | 70 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 638 | 43 091 | 137 683 | 127 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 22 535 | 94 046 | 102 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 610 | 1 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 034 | 18 206 | 41 432 | 23 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 567 | 594 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 783 | 1 | 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 959 | 185 175 | 198 742 | 184 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 921 | 6 844 | 34 241 | 36 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 911 | 6 834 | 34 231 | 36 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 119 | 110 602 | 106 359 | 102 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 522 | 100 920 | 102 344 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 145 | 1 322 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 974 | 2 758 | 5 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 919 | 67 729 | 58 142 | 46 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 814 | 8 248 | 14 113 | 12 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 104 | 59 481 | 44 029 | 34 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 038 | 56 959 | 224 880 | 197 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 | 5 921 | 30 110 | 33 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 575 | 5 911 | 30 100 | 33 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 6 119 | 105 285 | 106 359 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 920 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 1 145 | 971 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 974 | 4 314 | 5 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 359 | 44 919 | 89 485 | 58 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 088 | 16 814 | 37 749 | 14 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 271 | 28 104 | 48 390 | 44 029 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 346 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 917 | 41 995 | 57 742 | 39 425 |
| Выручка за предыдущий год | 46 192 | 82 544 | 278 474 | 127 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 275 | 40 549 | 220 732 | 88 393 |
| Выручка за отчетный год | 82 544 | 172 291 | 127 818 | 102 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 995 | 60 734 | 39 425 | 40 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 380 | 100 | 1 945 | 13 450 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 212 | 14 020 | 7 984 | 11 559 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 403 | 46 614 | 29 496 | 15 200 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 549 | 111 557 | 88 393 | 62 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 441 | 4 380 | 25 979 | 1 945 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 619 | 14 212 | 14 942 | 7 984 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 857 | 23 403 | 16 821 | 29 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 677 | 1 217 | 4 132 | 3 100 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 034 | 1 352 | 6 470 | 5 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 744 | 24 222 | 22 725 | 19 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 413 | 21 753 | 14 068 | 24 426 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 | 6 677 | 19 312 | 4 132 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 507 | 1 034 | 8 000 | 6 470 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 341 | 38 744 | 184 728 | 22 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 557 | 35 413 | 183 395 | 14 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 5 336 | 17 756 | 4 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 287 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 28 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 336 | 923 | 4 131 | 2 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 336 | 923 | 4 131 | 2 997 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 575 | 5 336 | 17 756 | 4 131 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | 5 911 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 585 | 5 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 911 | 6 834 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 921 | 6 844 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 336 | 923 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 336 | 923 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 336 | 923 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 336 | 923 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 921 | 6 844 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 585 | 5 921 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 140 | 144 061 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 175 | 141 179 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 965 | 2 882 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 333 | 151 510 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 352 | 132 668 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 111 | 9 665 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 751 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 740 | 8 426 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 785 | 105 836 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 965 | 222 533 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 965 | 222 533 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 180 | 116 697 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 180 | 116 697 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 592 | 98 387 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 127,8 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 57,0 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 34,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 2,19 | 2,89 | 1,58 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,40 | 0,28 | 1,05 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,19 | 0,35 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 4,80 | 4,13 | 1,23 ▼ | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 13,2 % | 3,9 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | 2,9 % | 2,2 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 2,1 % | 1,6 % | 3,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,1 % | 8,3 % | 16,8 % ▼ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 0,55 | 1,66 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 47 дн. | 70 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 424 дн. | 712 дн. | 53 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 182 дн. | 202 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 308 дн. | 556 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,54 | 0,65 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,21 | 4,12 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41 (компаний: 17914).