Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 248 | 59 962 | 109 920 | 80 769 | 57 429 | 134 441 | 86 519 | 105 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 049 | 97 | 14 348 | 30 666 | 48 109 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 10 963 | 24 152 | 39 301 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 113 | 1 209 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 000 | 8 808 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 97 | 2 272 | 5 305 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 248 | 59 962 | 109 920 | 76 720 | 57 332 | 120 093 | 55 853 | 57 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 160 | 6 | 5 220 | 12 | 232 | 1 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 9 | 9 | 21 | 260 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 831 | 48 205 | 97 693 | 57 321 | 48 713 | 59 049 | 52 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 8 200 | 14 001 | 8 516 | 60 229 | 3 353 | 57 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 192 | 7 388 | 4 012 | 178 | 53 | 323 | 12 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 248 | 59 962 | 81 508 | 80 769 | 57 429 | 134 441 | 86 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 045 | 4 049 | 97 | 14 348 | 34 019 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 12 | 10 963 | 25 361 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 113 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | 4 000 | 8 658 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 37 | 97 | 2 272 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 248 | 59 962 | 78 463 | 76 720 | 57 332 | 120 092 | 52 500 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 160 | 8 643 | 5 220 | 12 | 232 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 9 | 21 | 260 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 831 | 48 205 | 59 073 | 57 321 | 48 713 | 59 049 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 5 707 | 14 001 | 8 516 | 60 229 | 52 487 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 192 | 7 388 | 5 037 | 178 | 53 | 323 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 248 | 59 962 | 109 920 | 80 769 | 57 429 | 134 441 | 86 519 | 105 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 679 | 1 629 | 2 763 | 3 993 | 11 097 | 16 842 | 20 130 | 29 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 669 | 1 619 | 2 753 | 3 983 | 11 087 | 16 832 | 20 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 15 | 35 059 | 40 186 | 36 351 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 977 | 13 362 | 26 341 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 15 | 2 259 | 6 474 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 823 | 20 350 | 10 010 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 569 | 58 333 | 107 157 | 76 774 | 46 317 | 82 540 | 26 203 | 39 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 275 | 5 658 | 2 595 | 969 | 672 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 503 | 58 267 | 107 086 | 76 469 | 40 172 | 78 967 | 25 234 | 39 177 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 487 | 978 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 248 | 59 962 | 81 508 | 80 769 | 57 429 | 134 441 | 86 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 679 | 1 629 | 3 549 | 3 993 | 11 097 | 16 842 | 20 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 669 | 1 619 | 3 539 | 3 983 | 11 087 | 16 832 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 3 | 15 | 35 058 | 19 836 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 977 | 13 362 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 3 | 15 | 2 259 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 823 | 6 474 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 569 | 58 333 | 77 857 | 76 773 | 46 317 | 82 540 | 46 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 5 658 | 2 595 | 969 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 503 | 58 267 | 77 570 | 76 468 | 40 172 | 78 967 | 45 584 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 66 | 66 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 30 | 487 | 978 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 492 | 11 088 | 7 037 | 29 154 | 23 921 | 30 142 | 133 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 448 | 11 088 | 34 107 | 107 199 | 34 406 | 56 580 | 78 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 956 | 27 070 | 78 045 | 10 485 | 26 438 | 55 005 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 448 | 11 088 | 17 445 | 107 199 | 34 406 | 56 580 | 78 364 | 104 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 492 | 11 088 | 16 454 | 29 154 | 23 921 | 30 142 | 42 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 099 | 183 | 1 011 | 13 286 | 14 772 | 23 359 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 858 | 9 982 | 14 709 | 17 948 | 884 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 535 | 923 | 734 | 11 857 | 9 751 | 15 370 | 19 596 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 956 | 991 | 78 045 | 10 485 | 26 438 | 35 409 | 66 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 099 | 183 | 930 | 13 286 | 14 772 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 858 | 9 982 | 1 110 | 17 948 | 884 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 535 | 923 | 4 997 | 11 857 | 9 751 | 15 370 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 031 | 362 | 1 449 | 535 | 9 154 | 7 536 | 5 328 | 26 748 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 507 | 634 | 1 165 | 1 097 | 1 022 | 934 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 390 | 1 629 | 3 241 | 3 449 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 331 453 | 442 391 | 669 358 | 1 021 997 | 770 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 328 | 211 | 331 402 | 447 230 | 675 987 | 1 037 721 | 22 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 031 | 362 | 389 | 535 | 9 154 | 7 536 | 22 747 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 507 | 812 | 1 165 | 1 097 | 1 022 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 390 | 1 629 | 3 241 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 047 | 331 453 | 442 391 | 669 358 | 2 358 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 328 | 31 400 | 331 402 | 447 230 | 675 987 | 17 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 669 | 201 | 444 | 7 106 | 5 745 | 3 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 129 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 129 | 312 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 669 | 1 134 | 444 | 7 106 | 5 745 | 3 289 | 9 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 669 | 1 134 | 444 | 7 106 | 5 745 | 3 289 | 9 327 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 669 | 201 | 444 | 7 106 | 5 745 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 107,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Активы | 80,8 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,9 % | +64,4 % | +38,5 % | +33,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,24 | 1,45 | 2,13 | 1,44 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,24 | 1,45 | 2,13 | 1,44 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,19 | 0,73 | 0,13 | 1,44 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,19 | 0,13 | 0,23 | 0,28 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 19,23 | 4,18 | 6,98 | 3,30 | 2,59 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | 38,6 % | 26,1 % | 29,8 % | 36,6 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 20,7 % | 10,2 % | 4,2 % | 8,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 12,4 % | 4,3 % | 3,8 % | 8,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 64,0 % | 34,1 % | 16,3 % | 31,7 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 0,60 | 0,42 | 0,91 | 0,99 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 195 дн. | 517 дн. | 381 дн. | 244 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 358 дн. | 1 398 дн. | 1 090 дн. | 260 дн. | 216 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -138 дн. | -881 дн. | -706 дн. | -16 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,19 | 0,31 | 0,53 | 0,31 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,26 | 3,21 | 2,77 | 3,74 | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 15776).