Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПАЛЛЕТ СТАР", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПАЛЛЕТ СТАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 756 | 85 010 | 111 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 423 | 5 571 | 6 086 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 423 | 5 571 | 6 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 333 | 79 439 | 105 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 37 404 | 39 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 414 | 39 282 | 63 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 712 | 2 753 | 2 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 756 | 85 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 423 | 5 571 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 423 | 5 571 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 333 | 79 439 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 37 404 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 414 | 39 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 712 | 2 753 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 756 | 85 010 | 111 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 920 | 1 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 528 | 8 612 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 528 | 8 612 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 599 | 80 562 | 101 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 599 | 80 562 | 101 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 756 | 85 010 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 528 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 528 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 599 | 80 562 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 599 | 80 562 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 1 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 715 | 124 839 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 394 | 122 880 | |
| Выручка за отчетный год | 29 715 | 124 839 | 114 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 1 959 | 1 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 1 959 | 1 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 394 | 122 880 | 112 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 1 959 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 955 | 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 1 004 | 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 955 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 1 004 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 191 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 191 | 147 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 764 | 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 764 | 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 147 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 112,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 157 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,52 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 131,20 | 91,40 | 73,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % | 83,0 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 111 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.