Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИМЕД", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 837 | 11 560 | 23 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 1 440 | 1 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 1 440 | 1 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 281 | 10 120 | 21 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 84 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 7 386 | 16 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 650 | 4 711 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 840 | 11 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 1 440 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 1 440 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 9 830 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 7 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 629 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 837 | 11 560 | 23 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 681 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 681 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 212 | 18 941 | 23 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 844 | 1 537 | 3 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 368 | 17 404 | 19 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 840 | 11 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 812 | 20 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 844 | 2 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 968 | 18 023 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 | 17 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 997 | 16 458 | |
| Выручка за отчетный год | 40 | 17 590 | 20 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 481 | 1 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 481 | 1 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 400 | 15 109 | 19 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 310 | 1 061 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 171 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 957 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 205 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 856 тыс. ₽ |
| Активы | 837 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,53 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,53 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -12,40 | -0,70 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2 332,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 240,9 % | 14,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8 560,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.