Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОБКА", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПРОБКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 347 | 9 462 | 16 007 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 348 | 9 462 | 16 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 741 | 8 261 | 15 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 932 | 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 269 | 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 347 | 9 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 347 | 9 462 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 740 | 8 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 347 | 9 462 | 16 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 685 | 4 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 105 | 8 777 | 11 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 151 | 2 143 | 6 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 954 | 6 634 | 4 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 347 | 9 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 105 | 8 777 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 151 | 2 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 954 | 6 634 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 324 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 686 | 46 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 570 | 43 190 | |
| Выручка за отчетный год | 6 686 | 46 514 | 58 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 324 | 6 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 324 | 6 173 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 570 | 43 190 | 52 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 324 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 078 | 4 406 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 1 246 | 1 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 078 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 1 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 636 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 636 | 826 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 442 | 3 580 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 442 | 3 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -758 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,08 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,07 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 12,81 | 2,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | 15,2 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 210,5 % | 82,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 70 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.