Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.Г.К. СПОРТДРАЙВ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.Г.К. СПОРТДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 941 | 4 847 | 5 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 133 | 3 874 | 4 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 129 | 3 870 | 4 111 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 808 | 974 | 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 45 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 729 | 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 200 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 240 | 4 912 | 4 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 133 | 3 874 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 129 | 3 870 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 240 | 779 | 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 500 | 16 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 658 | 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 105 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 941 | 4 853 | 5 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 190 | 5 129 | 5 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 314 | 182 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 815 | 4 815 | 4 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 240 | 4 918 | 4 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 196 | 5 174 | 5 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 249 | 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 039 | 4 815 | 4 815 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 361 | 180 |
| Выручка за предыдущий год | 1 518 | 1 978 | 2 107 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 205 | 1 617 | 1 927 |
| Выручка за отчетный год | 1 165 | 2 107 | 2 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 180 | 96 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 180 | 96 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 145 | 1 927 | 2 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 361 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 327 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 498 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 122 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 409 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 59 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 77 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -336 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -249 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,18 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,06 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -0,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 9 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.