Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 726 | 18 091 | 36 588 | 190 401 | 205 756 | 236 924 | 185 689 | 544 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 131 | 15 912 | 35 458 | 92 421 | 83 217 | 50 568 | 25 842 | 396 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 131 | 15 912 | 35 458 | 92 421 | 83 217 | 50 568 | 25 842 | 27 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 368 370 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 595 | 2 179 | 1 129 | 97 980 | 122 539 | 186 357 | 159 846 | 148 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 29 | 4 778 | 3 510 | 6 488 | 8 045 | 12 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 536 | 158 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 009 | 64 907 | 122 801 | 96 464 | 135 068 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 253 | 53 759 | 56 781 | 55 157 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 567 | 2 150 | 1 129 | 83 | 45 | 287 | 145 | 1 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 321 | 158 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 725 | 18 091 | 169 776 | 190 401 | 205 756 | 236 924 | 185 689 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 131 | 15 912 | 22 064 | 92 421 | 83 217 | 50 568 | 81 001 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 131 | 15 912 | 22 064 | 92 421 | 83 217 | 50 568 | 25 842 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 158 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 594 | 2 179 | 147 712 | 97 980 | 122 539 | 186 357 | 104 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 29 | 2 488 | 4 778 | 3 510 | 6 488 | 8 045 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 536 | 158 | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 837 | 39 009 | 64 907 | 122 801 | 96 464 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 747 | 45 253 | 53 759 | 56 781 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 567 | 2 150 | 6 181 | 83 | 45 | 287 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 230 | 8 321 | 158 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 725 | 18 091 | 36 588 | 190 401 | 205 756 | 236 924 | 185 689 | 544 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 26 978 | 7 009 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 968 | 6 999 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 715 | 18 081 | 134 900 | 158 411 | 146 347 | 122 882 | 64 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 715 | 18 081 | 84 976 | 124 118 | 138 593 | 122 387 | 64 184 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 924 | 34 293 | 7 754 | 495 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 578 | 28 523 | 40 336 | 98 301 | 90 457 | 512 938 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 1 781 | 1 873 | 1 312 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 578 | 28 523 | 39 586 | 96 520 | 88 584 | 506 572 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 725 | 18 091 | 169 776 | 190 401 | 205 756 | 236 924 | 185 689 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 333 | 26 978 | 7 009 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 323 | 26 968 | 6 999 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 715 | 18 081 | 69 643 | 134 900 | 158 411 | 146 347 | 122 387 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 715 | 18 081 | 67 058 | 84 976 | 124 118 | 138 593 | 122 387 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 586 | 49 924 | 34 293 | 7 754 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 800 | 28 523 | 40 336 | 98 301 | 90 952 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 1 781 | 1 873 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 800 | 28 523 | 39 586 | 96 520 | 88 584 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 28 | 24 524 | 54 | 1 555 | 8 939 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 669 | 11 153 | 63 246 | 96 043 | 67 033 | 58 837 | 69 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 932 | 11 125 | 64 498 | 71 519 | 66 979 | 57 282 | 60 462 | |
| Выручка за отчетный год | 7 669 | 11 153 | 54 985 | 96 043 | 67 033 | 58 837 | 69 401 | 73 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | 28 | 5 420 | 24 307 | 54 | 1 555 | 9 426 | 7 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 8 | 4 332 | 15 529 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 695 | 20 | 1 088 | 8 778 | 11 117 | 8 030 | 11 859 | 17 057 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 932 | 11 125 | 49 565 | 71 736 | 66 979 | 57 282 | 59 975 | 66 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 8 | 15 746 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 695 | 20 | 3 777 | 8 778 | 11 117 | 8 030 | 11 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 8 | 4 332 | 16 500 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 286 | 1 515 | 1 470 | 6 030 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 694 | 2 291 | 2 416 | 2 164 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 803 | 8 806 | 230 | 4 221 | 2 739 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 8 | 4 332 | 2 832 | 21 304 | 7 712 | 20 768 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 8 | 16 717 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 286 | 1 515 | 1 470 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 694 | 2 291 | 2 416 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 048 | 3 803 | 8 806 | 230 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 8 | 18 630 | 2 832 | 21 304 | 7 712 | 13 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 915 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 198 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 698 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 698 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 915 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 586 | 267 843 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 629 | 469 841 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 334 | 55 317 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 295 | 414 524 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 043 | 201 998 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 724 | 65 731 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 096 | 25 694 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 223 | 90 804 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 690 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 690 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 051 | 352 093 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 051 | 352 093 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 610 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 610 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 050 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,0 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 16,7 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | |
| Активы | 36,6 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 544,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 27,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -27,7 млн ₽ | -32,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -30,2 % | -12,2 % | +18,0 % | +6,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 3,44 | 3,04 | 1,90 | 1,77 | 0,29 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 2,96 | 2,94 | 1,83 | 1,68 | 0,27 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,59 | 1,33 | 0,58 | 0,61 | 0,00 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,03 | -0,03 | -0,15 | -0,06 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 6,06 | 28,36 | — | — | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 16,2 % | -16,5 % | -11,0 % | -3,5 % | -13,0 % | 6,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 17,4 % | -29,8 % | -25,0 % | -28,7 % | -5,6 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,8 % | -9,7 % | -6,2 % | -10,7 % | -0,8 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 61,9 % | -284,9 % | — | — | — | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,33 | 0,25 | 0,37 | 0,14 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 353 дн. | 762 дн. | 507 дн. | 669 дн. | 177 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 19 дн. | 41 дн. | 49 дн. | 68 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 269 дн. | 145 дн. | 216 дн. | 615 дн. | 539 дн. | 2 791 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 27 дн. | 157 дн. | 188 дн. | 17 дн. | -2 055 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,71 | 0,67 | 0,47 | 0,43 | -2,45 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,61 | 2,12 | 1,88 | 1,11 | -4,68 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 653).