Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮТРАНС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 019 | 2 418 | 5 696 | 27 953 | 29 096 | 58 096 | 60 345 | 68 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 185 | 15 933 | 34 491 | 27 006 | 32 651 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 094 | 15 899 | 31 669 | 24 763 | 29 603 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 | 34 | 2 822 | 2 243 | 3 048 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 020 | 2 418 | 5 696 | 10 768 | 13 163 | 23 605 | 33 339 | 36 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | 107 | 48 | 1 054 | 6 880 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 085 | 1 502 | 4 947 | 9 330 | 11 878 | 20 041 | 22 542 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 087 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 | 916 | 749 | 1 167 | 1 178 | 3 516 | 9 743 | 5 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 017 | 2 418 | 18 730 | 27 953 | 29 096 | 58 096 | 60 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 424 | 17 185 | 15 933 | 34 491 | 27 006 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 424 | 17 094 | 15 899 | 31 669 | 24 763 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 | 34 | 2 822 | 2 243 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 017 | 2 418 | 7 306 | 10 768 | 13 163 | 23 605 | 33 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 271 | 107 | 48 | 1 054 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 082 | 1 494 | 6 115 | 9 330 | 11 878 | 20 041 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 542 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 935 | 924 | 1 094 | 1 167 | 1 178 | 3 516 | 9 743 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 019 | 2 418 | 5 696 | 27 953 | 29 096 | 58 096 | 60 345 | 68 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 212 | 2 324 | 3 738 | 9 931 | 8 086 | 20 745 | 30 365 | 36 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 487 | 10 431 | 25 942 | 16 829 | 9 290 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 431 | 8 811 | 10 321 | 8 251 | 5 156 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 056 | 1 620 | 15 621 | 8 578 | 4 134 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 808 | 94 | 1 958 | 7 535 | 10 579 | 11 409 | 13 151 | 22 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 94 | 1 958 | 7 535 | 10 579 | 11 409 | 13 151 | 22 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 017 | 2 418 | 18 730 | 27 953 | 29 096 | 58 096 | 60 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 212 | 2 324 | 6 590 | 9 931 | 8 086 | 20 745 | 30 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 815 | 10 487 | 10 431 | 25 942 | 16 829 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 791 | 7 431 | 8 811 | 10 321 | 8 251 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 024 | 3 056 | 1 620 | 15 621 | 8 578 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 805 | 94 | 5 326 | 7 535 | 10 579 | 11 409 | 13 151 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 94 | 5 326 | 7 535 | 10 579 | 11 409 | 13 151 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 783 | 157 | 71 809 | 88 659 | 102 074 | 133 645 | 191 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 647 | 18 106 | 37 373 | 46 495 | 54 276 | 70 729 | 101 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 864 | 17 949 | 34 436 | 42 164 | 47 798 | 62 916 | 89 943 | |
| Выручка за отчетный год | 6 647 | 18 106 | 26 647 | 46 495 | 54 276 | 70 729 | 101 891 | 97 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 783 | 158 | 2 102 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 783 | 158 | 2 102 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 864 | 17 948 | 24 545 | 42 164 | 47 798 | 62 916 | 89 943 | 85 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 783 | 157 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 765 | 143 | 2 062 | 129 | 174 | 560 | 5 308 | 1 393 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 6 | 72 | 2 | 100 | 2 977 | 436 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 | 46 | 57 | 172 | 460 | 2 331 | 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 765 | 142 | 60 | 129 | 174 | 560 | 5 308 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 | 72 | 2 | 100 | 2 977 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 21 | 57 | 57 | 172 | 460 | 2 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 211 | 114 | 2 267 | 3 412 | 4 900 | 5 957 | 9 667 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 28 | 616 | 934 | 1 408 | 1 496 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 29 | 412 | 934 | 1 408 | 1 496 | 2 927 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 212 | 114 | 1 650 | 3 412 | 4 900 | 5 957 | 9 667 | 8 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 212 | 114 | 1 650 | 3 412 | 4 900 | 5 957 | 9 667 | 8 891 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,5 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 101,9 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,7 % | +30,3 % | +44,1 % | -4,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 1,43 | 1,24 | 2,07 | 2,54 | 1,59 | 1,53 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 1,39 | 1,23 | 2,06 | 2,45 | 1,29 | 1,28 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,15 | 0,11 | 0,31 | 0,74 | 1,29 | 0,96 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,36 | 0,28 | 0,36 | 0,50 | 0,53 | 0,46 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 1,81 | 2,60 | 1,80 | 0,99 | 0,88 | 0,69 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 11,9 % | 11,0 % | 11,7 % | 12,7 % | 4,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 7,3 % | 9,0 % | 8,4 % | 9,5 % | 9,1 % | 1,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 12,2 % | 16,8 % | 10,3 % | 16,0 % | 12,9 % | 1,8 % ▲ | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % | 34,4 % | 60,6 % | 28,7 % | 31,8 % | 24,2 % | 9,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,66 | 1,87 | 1,22 | 1,69 | 1,41 | 1,19 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 73 дн. | 80 дн. | 103 дн. | 81 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 30 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 65 дн. | 81 дн. | 66 дн. | 53 дн. | 98 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | 0 дн. | 38 дн. | 32 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,30 | 0,20 | 0,52 | 0,61 | 0,37 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,74 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).