Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ", Дружная горка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 400 180 | 417 476 | 353 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 228 | 134 654 | 129 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 | 116 | 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 121 | 134 431 | 128 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 952 | 282 822 | 224 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 666 | 204 321 | 145 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 471 | 71 116 | 74 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 580 | 6 951 | 3 550 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 434 | 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 180 | 417 476 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 228 | 134 654 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 107 | 116 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 121 | 134 431 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 952 | 282 822 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 666 | 204 321 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 471 | 71 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 580 | 6 951 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 434 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 400 180 | 417 476 | 353 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 148 | 108 675 | 110 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 123 | 108 650 | 110 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 577 | 24 242 | 31 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 424 | 24 242 | 31 061 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 455 | 284 559 | 211 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 | 238 | 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 048 | 284 321 | 211 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 180 | 417 476 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 148 | 108 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 123 | 108 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 577 | 24 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 424 | 24 242 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 455 | 284 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 048 | 284 321 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 748 | 16 907 | |
| Выручка за предыдущий год | 268 062 | 340 672 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 314 | 323 765 | |
| Выручка за отчетный год | 268 062 | 340 672 | 279 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 748 | 16 907 | 14 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 340 | 5 695 | 5 145 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 408 | 11 212 | 8 919 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 314 | 323 765 | 265 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 340 | 5 695 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 408 | 11 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 588 | 5 758 | 2 887 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 039 | 3 719 | 2 594 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 442 | 4 842 | 1 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 155 | 1 060 | 1 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 588 | 5 758 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 039 | 3 719 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 442 | 4 842 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 155 | 1 060 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 174 | 4 527 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 360 | 1 492 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 107 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 1 492 | 676 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 154 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 107 | 20 |
| Прочее за отчетный год | 5 254 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 174 | 4 527 | 2 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 174 | 4 527 | 2 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 174 | 4 527 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 123 | 108 650 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 148 | 108 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 650 | 110 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 675 | 110 906 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 527 | 2 231 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 527 | 2 231 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 527 | 2 231 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 527 | 2 231 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 675 | 110 906 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 148 | 108 675 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 139 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 458 | 320 434 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 368 | 318 542 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 1 892 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 360 319 | 325 029 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 298 626 | 261 167 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 588 | 30 833 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 888 | 2 533 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 356 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 217 | 29 140 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 711 | 6 507 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 711 | 6 507 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 701 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 125 | 25 883 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 125 | 883 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 182 | 18 182 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 182 | 18 182 |