Финансы ООО "АЛЕРС КАСТОМС", Горелово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕРС КАСТОМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 258 | 13 981 | 18 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 138 | 1 215 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 | 1 083 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 45 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 252 | 13 843 | 17 466 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 906 | 9 272 | 17 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 4 015 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 106 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 | 1 258 | 13 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 6 | 138 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 1 252 | 13 843 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 906 | 9 272 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 296 | 4 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 49 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 257 | 13 981 | 18 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 9 676 | 9 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 | 9 665 | 9 225 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 140 | 4 305 | 9 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 825 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 4 082 | 8 955 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 223 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 | 1 257 | 13 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 9 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 9 665 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 1 140 | 4 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 825 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 285 | 4 082 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 30 | 223 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 631 | 21 158 |
| Выручка за предыдущий год | 360 | 1 123 | 44 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 492 | 23 015 | |
| Выручка за отчетный год | 1 123 | 44 173 | 75 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 21 158 | 44 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 13 746 | 11 274 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | 7 412 | 33 035 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 492 | 23 015 | 30 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 285 | 13 746 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | 346 | 7 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 12 060 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 507 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 85 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 88 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 1 617 | 12 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 148 | 12 060 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 14 | 85 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 123 | 1 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 118 | 9 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 2 540 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 2 540 | 58 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 38 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 9 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 9 558 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 | 118 | 9 558 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 9 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 | 9 676 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 9 665 | 9 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 | 9 676 | 9 236 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 9 558 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 9 558 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 9 558 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 9 558 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 440 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 440 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 | 9 676 | 9 236 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 | 9 676 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 754 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 42 365 | 74 195 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 | 41 265 | 74 195 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 921 | 37 611 | 78 056 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 | 16 934 | 46 662 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 324 | 12 683 | 15 808 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | 148 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 2 807 | 6 344 |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 5 039 | 9 242 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 29 462 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 | 28 994 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 468 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 29 616 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 29 616 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 1 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 1 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 2 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.