Финансы ООО "КОНЦЕПТ-НЕДВИЖИМОСТЬ", Тельмана
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 419 | 3 606 | 7 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 419 | 3 606 | 7 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 588 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 3 380 | 6 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 222 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 419 | 3 606 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 3 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 3 379 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 419 | 3 606 | 7 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 220 | 748 | 1 405 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 2 858 | 5 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 2 856 | 5 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 419 | 3 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 2 858 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 2 856 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 846 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 141 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 846 | 3 275 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 705 | 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 141 | 2 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 660 | 821 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 660 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 528 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Активы | 419 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 220 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,55 | 1,26 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,55 | 1,26 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,21 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 3,82 | 4,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,6 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 70,6 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.