Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТО-ГРУПП", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТО-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 482 | 7 508 | 13 283 | 27 999 | 23 769 | 17 761 | 55 018 | 30 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 1 434 | 1 643 | 761 | 891 | 891 | 9 439 | 5 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 066 | 1 434 | 1 643 | 761 | 891 | 891 | 9 439 | 5 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 415 | 6 075 | 11 641 | 27 238 | 22 878 | 16 870 | 45 579 | 25 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 701 | 2 090 | 3 141 | 9 367 | 12 218 | 12 353 | 28 801 | 9 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 52 | 73 | 13 422 | 6 253 | 2 541 | 5 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 421 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 250 | 3 933 | 8 427 | 4 449 | 4 407 | 1 976 | 11 065 | 10 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 482 | 7 508 | 16 511 | 27 999 | 23 769 | 17 761 | 55 018 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 1 434 | 761 | 761 | 891 | 891 | 9 439 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 066 | 1 434 | 761 | 761 | 891 | 891 | 9 439 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 415 | 6 075 | 15 750 | 27 238 | 22 878 | 16 870 | 45 579 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 701 | 2 090 | 5 525 | 9 367 | 12 218 | 12 353 | 28 801 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 52 | 1 227 | 13 422 | 6 253 | 2 541 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 713 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 250 | 3 933 | 8 998 | 4 449 | 4 407 | 1 976 | 11 065 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 482 | 7 508 | 13 283 | 27 999 | 23 769 | 17 761 | 55 018 | 30 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 577 | 4 500 | 8 528 | 14 553 | 14 700 | 14 923 | 131 | 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 513 | 4 721 | 1 677 | 54 261 | 28 875 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 513 | 4 721 | 1 677 | 36 750 | 28 875 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 511 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 905 | 3 009 | 4 755 | 4 933 | 4 348 | 1 161 | 626 | 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 264 | 400 | 3 185 | 3 508 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 2 609 | 4 755 | 1 748 | 840 | 1 161 | 626 | 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 482 | 7 508 | 16 511 | 27 999 | 23 769 | 17 761 | 55 018 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 577 | 4 500 | 14 412 | 14 553 | 14 700 | 14 923 | 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 513 | 4 721 | 1 677 | 54 261 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 513 | 4 721 | 1 677 | 36 750 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 511 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 905 | 3 009 | 2 099 | 4 933 | 4 348 | 1 161 | 626 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 264 | 400 | 551 | 3 185 | 3 508 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 2 609 | 1 548 | 1 748 | 840 | 1 161 | 626 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 728 | 2 932 | 97 557 | 41 730 | 76 575 | 222 311 | 216 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 140 | 24 857 | 49 864 | 21 001 | 38 665 | 112 068 | 105 478 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 412 | 21 925 | 47 693 | 20 729 | 37 910 | 110 243 | 111 074 | |
| Выручка за отчетный год | 26 140 | 24 857 | 48 431 | 21 001 | 38 665 | 112 068 | 105 478 | 106 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 728 | 2 932 | 6 336 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 728 | 2 932 | 6 336 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 412 | 21 925 | 42 095 | 20 729 | 37 910 | 110 243 | 111 074 | 99 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 728 | 2 932 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 978 | 3 196 | 6 145 | 920 | 608 | 9 050 | 6 830 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 464 | 482 | 266 | 430 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 218 | 457 | 490 | 608 | 9 050 | 6 830 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 978 | 3 196 | 1 499 | 920 | 608 | 9 050 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 482 | 758 | 430 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 218 | 741 | 490 | 608 | 9 050 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 567 | 1 923 | 1 963 | 141 | 147 | 223 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 1 273 | 225 | 71 | 1 602 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 1 273 | 2 117 | 71 | 1 602 | 146 | 341 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 567 | 1 923 | 4 028 | 141 | 147 | 223 | 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 567 | 1 923 | 4 028 | 141 | 147 | 223 | 668 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,0 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 141 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | -14,8 млн ₽ | 668 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +84,1 % | +189,8 % | -5,9 % | +0,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 5,52 | 5,26 | 14,53 | 72,81 | 26,63 | 2,22 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 3,62 | 2,45 | 3,89 | 26,80 | 16,84 | 1,45 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 0,90 | 1,01 | 1,70 | 17,68 | 16,84 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,52 | 0,62 | 0,84 | 0,00 | 0,03 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,92 | 0,62 | 0,19 | 418,98 | 37,32 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 2,0 % | 1,6 % | -5,3 % | 6,7 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,4 % | 0,2 % | -14,0 % | 0,6 % | 3,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,3 % | -26,9 % | 2,2 % | 4,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,5 % | -11 291,6 % | 83,6 % | 15,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | 1,63 | 6,31 | 1,92 | 3,47 | 2,57 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 233 дн. | 59 дн. | 8 дн. | 20 дн. | — | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 165 дн. | 118 дн. | 41 дн. | 95 дн. | 34 дн. | 16 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 31 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 29 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 367 дн. | 169 дн. | 45 дн. | 112 дн. | — | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,82 | 0,81 | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,39 | — | — | — | — | — | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).