Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОАТ-1", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОАТ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 437 | 28 071 | 29 421 | 32 180 | 32 494 | 34 845 | 49 429 | 46 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 403 | 25 568 | 24 947 | 25 038 | 24 010 | 23 090 | 35 047 | 37 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 383 | 25 566 | 24 945 | 25 036 | 24 008 | 23 088 | 35 045 | 37 051 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 034 | 2 503 | 4 474 | 7 142 | 8 484 | 11 755 | 14 382 | 9 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 22 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 523 | 1 990 | 4 204 | 6 158 | 6 932 | 9 208 | 10 557 | 6 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 491 | 248 | 984 | 1 552 | 2 547 | 3 825 | 3 059 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 218 | 28 437 | 28 071 | 29 405 | 32 180 | 32 494 | 34 845 | 49 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 083 | 26 403 | 25 568 | 23 726 | 25 038 | 24 010 | 23 090 | 35 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 18 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 043 | 26 383 | 25 566 | 23 724 | 25 036 | 24 008 | 23 088 | 35 045 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 135 | 2 034 | 2 503 | 5 679 | 7 142 | 8 484 | 11 755 | 14 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 104 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 1 523 | 1 990 | 5 501 | 6 158 | 6 932 | 9 208 | 10 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 407 | 491 | 178 | 984 | 1 552 | 2 547 | 3 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 437 | 28 071 | 29 421 | 32 180 | 32 494 | 34 845 | 49 429 | 46 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 788 | 22 154 | 24 120 | 29 096 | 26 328 | 27 431 | 40 903 | 33 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 788 | 7 154 | 9 120 | 14 096 | 11 328 | 12 431 | 25 903 | 18 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 | 515 | 515 | 1 371 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 441 | 515 | 515 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 1 371 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 649 | 5 917 | 5 301 | 2 575 | 5 651 | 6 899 | 7 155 | 12 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 785 | 1 640 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 349 | 4 132 | 3 661 | 2 575 | 5 651 | 6 899 | 7 155 | 12 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 218 | 28 437 | 28 071 | 29 405 | 32 180 | 32 494 | 34 845 | 49 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 312 | 23 788 | 22 154 | 23 119 | 29 096 | 26 328 | 27 431 | 40 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 312 | 8 788 | 7 154 | 8 119 | 14 096 | 11 328 | 12 431 | 25 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 018 | 509 | 515 | 515 | 1 371 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 018 | 441 | 515 | 515 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 1 371 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 906 | 4 649 | 5 917 | 4 268 | 2 575 | 5 651 | 6 899 | 7 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 785 | 360 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 906 | 3 349 | 4 132 | 3 908 | 2 575 | 5 651 | 6 899 | 7 155 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 15 965 | 3 113 | 7 402 | 26 454 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 135 | 3 820 | 15 913 | 18 445 | 32 471 | 17 725 | 26 954 | 50 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 685 | 4 540 | 16 380 | 18 037 | 16 506 | 14 612 | 19 552 | 24 409 |
| Выручка за отчетный год | 3 820 | 15 913 | 18 025 | 32 471 | 17 725 | 26 954 | 50 863 | 32 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 036 | 15 965 | 3 113 | 7 402 | 26 454 | 5 804 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 036 | 10 134 | 1 585 | 19 999 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 831 | 4 853 | 5 817 | 6 455 | 6 570 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 540 | 16 380 | 14 989 | 16 506 | 14 612 | 19 552 | 24 409 | 26 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 10 134 | 1 585 | 19 999 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 831 | 4 853 | 5 817 | 6 455 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 487 | 9 532 | 1 974 | 17 592 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 567 | 1 190 | 1 008 | 1 723 | 932 | 1 716 | 775 | 3 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 1 855 | 1 557 | 2 238 | 1 403 | 1 327 | 3 182 | 8 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 525 | 9 532 | 1 974 | 17 592 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 87 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 677 | 567 | 1 190 | 804 | 1 723 | 932 | 1 716 | 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 609 | 630 | 1 855 | 1 415 | 2 238 | 1 403 | 1 327 | 3 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 204 | 8 567 | 1 103 | 16 172 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 321 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 113 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 966 | 8 567 | 1 103 | 16 172 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 966 | 8 567 | 1 103 | 16 172 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 204 | 8 567 | 1 103 | 16 172 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 788 | 7 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 788 | 22 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 154 | 9 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 154 | 24 120 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 966 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 966 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 966 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 966 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 634 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 634 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 154 | 24 120 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 788 | 22 154 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 193 | 504 | 695 | 3 962 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 449 | 16 950 | 31 556 | 17 683 | 28 729 | 47 576 | 35 185 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 246 | 7 665 | 20 621 | 5 836 | 14 613 | 32 779 | 17 181 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 117 | 9 019 | 10 926 | 11 837 | 14 111 | 14 240 | 17 230 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 266 | 9 | 10 | 5 | 557 | 774 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 925 | 17 193 | 27 363 | 17 179 | 28 034 | 43 614 | 36 294 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 462 | 10 514 | 18 533 | 9 571 | 18 896 | 30 979 | 22 184 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 170 | 3 417 | 3 793 | 4 050 | 6 816 | 5 589 | 6 582 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 293 | 3 262 | 5 037 | 3 558 | 2 322 | 7 046 | 7 528 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 890 | 300 | 180 | 343 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | 300 | 180 | 3 343 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 790 | 300 | 3 343 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 180 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 560 | 64 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 270 | 450 | 215 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 270 | 450 | 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 | 4 727 | 151 | 2 864 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 253 | 2 349 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 710 | 2 387 | 141 | 515 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 10 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 806 | 568 | 995 | 1 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | ||
| Активы | 32,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,4 % | +52,1 % | +88,7 % | -36,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,50 | 1,70 | 2,01 | 0,71 | 2,16 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 1,50 | 1,70 | 2,01 | 0,71 | 1,94 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,27 | 0,37 | 0,53 | 0,24 | 1,36 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,23 | 0,27 | 0,21 | 0,39 | 0,26 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 31,2 % | -9,8 % | 5,9 % | 39,3 % | -2,4 % | 12,2 % ▼ | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 26,4 % | -15,6 % | 4,1 % | 31,8 % | -23,7 % | 7,6 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | -8,5 % | 3,2 % | 32,7 % | -16,5 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | -10,5 % | 4,0 % | 39,5 % | -22,8 % | 8,7 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 0,55 | 0,77 | 1,03 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 143 дн. | 125 дн. | 76 дн. | 69 дн. | 114 дн. ▲ | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).