Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЬЮТЕРНАЯ ФИРМА "БИС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЬЮТЕРНАЯ ФИРМА "БИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 449 | 9 784 | 17 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 738 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 449 | 9 783 | 16 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 102 | 5 559 | 6 070 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 2 735 | 5 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 895 | 1 489 | 4 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 449 | 7 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 449 | 7 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 102 | 4 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 1 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 895 | 1 467 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 449 | 9 784 | 17 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 196 | 6 005 | 10 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 254 | 3 594 | 7 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 3 594 | 7 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 449 | 7 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 196 | 4 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 150 | 2 971 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 150 | 2 971 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 238 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 331 | 2 965 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 678 | 17 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 347 | 14 984 | |
| Выручка за отчетный год | 9 678 | 18 314 | 29 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 327 | 5 066 | 6 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 327 | 5 066 | 6 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 351 | 13 248 | 23 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 331 | 2 965 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 272 | 5 002 | 6 025 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 65 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 276 | 2 900 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 190 | 2 730 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 1 198 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 186 | 3 804 | 5 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 186 | 3 804 | 5 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,72 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,18 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,41 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,61 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,63 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 38,9 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 63,3 % | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 153 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.