Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-РЕСУРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 326 | 3 290 | 3 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 615 | 1 563 | 1 532 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 615 | 1 563 | 1 532 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 711 | 1 727 | 1 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 1 574 | 1 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 152 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 760 | 3 326 | 3 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 708 | 1 615 | 1 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 708 | 1 615 | 1 563 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 052 | 1 711 | 1 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 042 | 1 697 | 1 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 12 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 326 | 3 290 | 3 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 478 | 22 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 478 | 22 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 345 | 3 752 | 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 478 | 3 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 642 | 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 760 | 3 326 | 3 290 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 478 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 478 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 821 | 18 345 | 3 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 020 | 17 478 | 3 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 801 | 867 | 642 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 67 | 110 | 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 043 | 2 626 | 2 838 |
| Выручка за отчетный год | 110 | 108 | 474 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 626 | 2 838 | 2 618 |
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 443 | 190 | 73 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 443 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,0 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | -19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,46 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,46 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -4,52 | -5,45 | -6,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -89,0 % | -88,8 % | -57,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -622 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.