Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 | 1 805 | 4 194 | 8 171 | 8 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 133 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 559 | 1 805 | 4 194 | 8 171 | 7 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 | 1 066 | 623 | 3 564 | 3 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 250 | 3 452 | 4 547 | 4 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 488 | 31 | 3 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 69 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 | 1 805 | 7 403 | 8 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 1 805 | 7 403 | 8 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | 1 066 | 1 808 | 3 564 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 250 | 5 467 | 4 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | 488 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 129 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 | 1 805 | 4 194 | 8 171 | 8 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 120 | 54 | 249 | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 110 | 239 | 39 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 | 1 685 | 4 140 | 7 922 | 8 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 455 | 1 448 | 902 | 1 047 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 237 | 4 140 | 7 020 | 6 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 | 1 805 | 7 403 | 8 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 120 | 249 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 239 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | 1 685 | 7 427 | 7 922 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 455 | 1 448 | 966 | 902 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 237 | 6 461 | 7 020 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 1 119 | 785 | 876 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 053 | 5 064 | 4 471 | 6 084 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 600 | 3 945 | 3 686 | 5 208 | |
| Выручка за отчетный год | 4 053 | 5 064 | 7 637 | 6 084 | 97 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 1 119 | 2 995 | 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 124 | 119 | 99 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 381 | 995 | 2 876 | 777 | 123 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 600 | 3 945 | 4 642 | 5 208 | 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 124 | 106 | 99 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 381 | 995 | 679 | 777 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 85 | 44 | 284 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 243 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 435 | 39 | 75 | 58 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 85 | 53 | 284 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 49 | 243 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 39 | 102 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 67 | 44 | 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 18 | 67 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 66 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 67 | 44 | 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 67 | 44 | 273 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 67 | 44 | 273 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | 164 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 44 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 44 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 44 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 44 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 | 54 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 588 | 9 626 | 11 801 | 595 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 585 | 8 972 | 6 857 | 555 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 654 | 4 944 | 40 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 960 | 9 558 | 12 056 | 799 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 811 | 9 130 | 6 334 | 127 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | 336 | 173 | 36 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 9 | 20 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 83 | 5 529 | 636 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 374 | 183 | 147 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 | 228 | 147 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 522 | 228 | 147 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | 45 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 | 45 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 249 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,99 | 1,28 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,54 | 1,08 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 31,82 | 164,12 | 1,19 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -336,1 % | 2,9 % ▼ | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | -206,2 % | 1,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -2,5 % | 1,7 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,6 % | -408,2 % | 12,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,01 | 1,33 ▼ | 2,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 273 дн. | 16 425 дн. | 85 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 4 370 дн. | 9 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -206,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2614).