Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТОНИТ КУРГАНА", п. Введенское
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТОНИТ КУРГАНА", Введенское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТОНИТ КУРГАНА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2016 2017 2018 2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 549 766 595 536 613 801 639 756
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 266 652 271 024 269 358 277 595
        Нематериальные активы на конец отчетного года 1 292 1 061 829 135
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года 913
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года 3 505 6 092 6 991 9 039
        Основные средства на конец отчетного года 258 496 257 509 255 004 262 637
        Финансовые вложения на конец отчетного года 525 578
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 2 278 3 124 2 792 1 780
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 556 3 238 3 164 3 091
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 283 114 324 512 344 443 362 161
        Запасы на конец отчетного года 135 884 108 217 117 985 132 221
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 42 240 8
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 141 452 211 656 223 392 209 212
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 409 37 512
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 5 171 3 920 1 761 17 781
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 157 442 1 297 2 435
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 485 981 549 766 595 536 672 206
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 272 517 266 652 271 024 255 277
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 1 523 1 292 1 061 366
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года 1 088
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года 982 3 505 6 092 6 124
        Основные средства на конец предыдущего года 258 190 258 496 257 509 241 322
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 1 225 525 730
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 8 416 2 278 3 124 1 950
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 2 181 556 3 238 3 697
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 213 464 283 114 324 512 416 929
        Запасы на конец предыдущего года 94 560 135 884 108 217 130 462
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 160 42 240
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 118 204 141 452 211 656 283 837
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 409 37
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 383 5 171 3 920 1 888
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 157 157 442 742
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 549 766 595 536 613 801 639 756
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 190 746 229 966 273 921 345 370
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 622 10 622 10 622 10 622
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 116 808 116 921 116 921 98 356
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 90 300 90 300 90 300 90 300
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 12 123 56 078 146 092
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 177 683 175 853 176 869 49 232
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 161 882 161 882 156 582 4 999
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 15 801 13 971 13 917 39 584
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 6 370 4 649
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 181 337 189 717 163 011 245 154
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 117 228 103 283 84 915 183 504
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 55 479 79 559 71 472 55 853
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 8 630 6 875 6 624 5 797
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 485 981 549 766 595 536 672 206
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 57 607 190 746 229 966 321 653
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 649 10 622 10 622 10 622
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 116 808 116 808 116 921 95 824
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 13 000 90 300 90 300 90 300
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 12 123 124 907
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 172 686 177 683 175 853 71 832
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 161 882 161 882 161 882 33 500
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 10 804 15 801 13 971 38 106
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 226
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 255 688 181 337 189 717 278 721
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 184 801 117 228 103 283 142 408
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 63 852 55 479 79 559 130 628
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 7 035 8 630 6 875 5 685
Финансовые результаты
2016 2017 2018 2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 203 799 229 915 203 173 213 941
    Выручка за предыдущий год 437 020 515 813 466 543 582 065
    Себестоимость продаж за предыдущий год 233 221 285 898 263 370 368 124
Выручка за отчетный год 515 813 466 543 530 516 437 859
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 229 915 203 173 242 452 174 846
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 99 685 71 328 87 646 49 494
        Коммерческие расходы за отчетный год 75 788 81 024 96 794 65 617
        Управленческие расходы за отчетный год 54 442 50 821 58 012 59 735
    Себестоимость продаж за отчетный год 285 898 263 370 288 064 263 013
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 82 816 99 685 71 328 71 031
    Коммерческие расходы за предыдущий год 66 617 75 788 81 024 81 841
    Управленческие расходы за предыдущий год 54 366 54 442 50 821 61 069
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 71 690 50 415 57 223 29 576
    Проценты к получению за отчетный год 113 19 22 36
    Проценты к уплате за отчетный год 17 112 15 191 15 061 11 788
    Прочие доходы за отчетный год 5 050 7 453 7 235 12 842
    Прочие расходы за отчетный год 16 046 13 194 22 619 21 008
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 57 413 71 690 50 415 38 138
    Проценты к получению за предыдущий год 74 113 19 60
    Проценты к уплате за предыдущий год 20 195 17 112 15 191 13 612
    Прочие доходы за предыдущий год 10 280 5 050 7 453 7 455
    Прочие расходы за предыдущий год 15 562 16 046 13 194 26 796
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 42 904 55 839 39 107 28 880
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 4 257 13 468
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 2 401 1 830
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 9 968 846
    Прочее за предыдущий год 2 140
Текущий налог на прибыль за отчетный год 4 257 13 468 12 317
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 4 997 1 830 54
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 6 138 846
Прочее за отчетный год 459
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 55 839 39 107 43 955 23 717
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 55 839 39 107 43 955 21 185
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 3 165
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 42 996 55 866 39 107 28 880
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 92
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 27
Изменения капитала
2016 2017 2018 2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 649 10 622 10 622
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 129 808 207 108 207 221
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 123
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 57 607 190 746 229 966
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 622 10 622 10 622
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 207 108 207 221 207 221
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 123 56 078
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 190 746 229 966 273 921
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 77 300 113
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 55 866 39 107 43 955
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 133 166 39 220 43 955
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 55 839 39 107 43 955
Чистая прибыль (ИТОГО) 55 839 39 107 43 955
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 113
Переоценка имущества (ИТОГО) 113
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) 77 300
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 77 300
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 27
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 27
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) 27
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 27
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) 27
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 27
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 190 746 229 966 273 921
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 57 607 190 746 229 966
Движение денежных средств
2016 2017 2018 2021
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 5 179 1 365 15 582 25 421
    Поступления – всего за отчетный год 504 670 390 252 518 648 472 848
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 498 419 387 136 512 531 467 939
        Прочие поступления за отчетный год 6 251 3 116 6 117 3 325
    Платежи – всего за отчетный год 499 491 388 887 503 066 447 427
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 319 614 218 010 299 940 278 937
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 145 500 122 061 142 136 133 850
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 6 572 25 903 23 847 3 669
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 7 437 8 805 19 068 9 764
        Прочие платежи за отчетный год 20 368 14 108 18 075 15 859
    Поступления – всего за отчетный год 4 889 1 408
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 4 889 1 380
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 28
    Платежи – всего за отчетный год 5 280 4 022 3 611 9 025
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 2 982 2 911 8 815
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 5 280 1 040 700 210
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 154 600
    Поступления – всего за отчетный год 77 300 3 000 9 774
        Получение кредитов и займов за отчетный год 3 000 9 774
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 77 300
    Платежи – всего за отчетный год 77 300 17 125 10 277
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 77 300 17 125 4 775
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4 788 15 893
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
20162021 Медиана отрасли
Выручка —437,9 млн ₽
Чистая прибыль 55,8 млн ₽21,2 млн ₽
Активы 549,8 млн ₽639,8 млн ₽
Капитал и резервы —345,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ——
Коэффициент текущей ликвидности 1,56 1,48 1,37 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности 0,81 0,93 0,80 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,07 0,05 ▲
Коэффициент автономии — 0,54 0,28 ▲
Финансовый рычаг — 0,85 1,27 ▲
Рентабельность продаж — 11,3 % 3,3 % ▲
Чистая рентабельность — 4,8 % 1,6 % ▲
Рентабельность активов (ROA) 10,2 % 3,3 % 1,4 % ▲
Рентабельность капитала (ROE) — 6,1 % 12,3 % ▼
Оборачиваемость активов — 0,68 1,08 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 174 дн. 72 дн. ▼
Оборачиваемость запасов 173 дн. 183 дн. 71 дн. ▼
  • Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99 (компаний: 914).