Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГИ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИКА", Каргаполье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГИ СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 549 | 1 639 | 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 595 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 954 | 1 639 | 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 906 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 968 | 1 554 | 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 10 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 549 | 6 249 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 595 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 954 | 6 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 906 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 | 6 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 549 | 1 639 | 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 706 | 7 879 | 6 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 206 | 7 579 | 6 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 549 | 6 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 706 | 12 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 206 | 12 189 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 689 | 10 894 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 377 | 14 259 | |
| Выручка за отчетный год | 9 689 | 10 894 | 4 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 377 | 14 259 | 6 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 276 | 478 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 450 | 1 769 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 276 | 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 | 1 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 315 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 315 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 904 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,21 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,20 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -3,81 | -6,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,6 % | -303,3 % | -214,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -608 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.