Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 569 | 54 066 | 77 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 552 | 516 | 10 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 541 | 504 | 10 023 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 12 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 017 | 53 550 | 67 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 731 | 27 030 | 40 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 722 | 24 148 | 24 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 357 | 2 142 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 230 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 568 | 54 066 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 516 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 541 | 504 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 016 | 53 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 731 | 27 030 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 722 | 24 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 357 | 2 142 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 230 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 569 | 54 066 | 77 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 260 | 37 331 | 40 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 080 | 33 080 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 250 | 4 241 | 6 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 11 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 309 | 16 723 | 37 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 834 | 19 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 255 | 10 834 | 17 667 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 55 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 568 | 54 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 260 | 37 331 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 080 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 250 | 4 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 308 | 16 723 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 834 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 255 | 10 834 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 55 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 820 | 42 238 | |
| Выручка за предыдущий год | 126 646 | 359 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 826 | 317 007 | |
| Выручка за отчетный год | 126 646 | 359 245 | 329 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 820 | 42 238 | 32 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 854 | 2 706 | 2 669 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 566 | 32 660 | 23 794 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 400 | 6 872 | 5 778 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 826 | 317 007 | 297 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 854 | 2 706 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 566 | 32 660 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 400 | 6 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 824 | 2 547 | 3 445 |
| Проценты к получению за отчетный год | 210 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 338 | 1 549 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 167 | 4 234 | 4 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 197 | 3 055 | 2 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 824 | 2 547 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 167 | 4 234 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 197 | 3 055 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 251 | 1 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 545 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 545 | 741 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 1 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 251 | 1 991 | 2 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 251 | 1 991 | 2 713 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 251 | 1 991 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 080 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | 4 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 260 | 37 331 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 080 | 33 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | 5 480 | 6 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 260 | 38 570 | 40 047 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | 3 230 | 2 716 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 250 | 3 230 | 2 716 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | 3 230 | 2 716 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 250 | 3 230 | 2 716 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 260 | 38 570 | 40 047 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 260 | 37 331 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 627 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 947 | 359 771 | 424 462 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 349 | 359 771 | 405 443 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 089 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 598 | 1 930 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 320 | 382 000 | 437 752 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 235 | 354 819 | 386 797 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 336 | 23 567 | 12 620 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 272 | 1 549 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 759 | 631 | 1 075 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 990 | 1 711 | 35 711 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 287 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 694 | 22 014 | 13 667 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 347 | 225 313 | 162 357 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 347 | 225 313 | 162 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 347 | 203 299 | 148 690 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 347 | 203 299 | 148 690 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 357 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.