Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК-ФОРЕСТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК-ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 417 | 25 379 | 120 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 849 | 23 696 | 104 380 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 800 | 23 696 | 104 367 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 568 | 1 683 | 15 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 520 | 1 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 708 | 13 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 455 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 829 | 693 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 417 | 25 379 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 849 | 23 696 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 800 | 23 696 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 569 | 1 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 520 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 455 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 287 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 417 | 25 379 | 120 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 800 | 8 804 | 8 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 800 | 8 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | 16 574 | 111 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 16 574 | 111 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 417 | 25 379 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 800 | 8 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 617 | 16 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 16 575 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | ||
| Выручка за предыдущий год | 369 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 | ||
| Выручка за отчетный год | 369 | 11 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 11 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 790 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 766 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 804 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 804 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 833 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 804 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 924 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 499 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 425 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 198 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 178 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 586 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 736 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.