Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АЛЬЯНС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 540 | 3 462 | 23 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 079 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 079 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 540 | 3 462 | 12 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 815 | 1 763 | 4 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 | 1 360 | 8 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 339 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 540 | 3 462 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 540 | 3 462 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 815 | 1 763 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | 1 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 540 | 3 462 | 23 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 826 | 963 | 6 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 581 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 581 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 714 | 2 498 | 9 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 714 | 2 498 | 9 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 540 | 3 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 826 | 963 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 714 | 2 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 714 | 2 498 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 974 | 28 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 966 | 28 219 | |
| Выручка за отчетный год | 17 974 | 28 648 | 74 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 008 | 429 | 7 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 008 | 429 | 7 275 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 966 | 28 219 | 66 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 008 | 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 992 | 415 | 6 606 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 5 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 992 | 415 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 277 | 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 816 | 138 | 5 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 138 | 5 919 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 816 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 826 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,39 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,68 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,28 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 2,60 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 4,0 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 14,3 % | 86,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 23 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.