Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ГОРОД", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 315 | 24 438 | 22 776 | 25 678 | 26 409 | 24 073 | 36 210 | 56 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 67 | 30 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 67 | 30 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 315 | 24 438 | 22 776 | 25 678 | 26 409 | 23 970 | 36 143 | 56 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 554 | 744 | 636 | 444 | 662 | 544 | 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 586 | 22 155 | 18 808 | 10 752 | 8 143 | 6 856 | 10 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 331 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 410 | 1 729 | 3 224 | 14 070 | 17 811 | 16 452 | 25 253 | 29 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | 11 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 809 | 24 438 | 24 942 | 25 678 | 26 409 | 24 073 | 36 210 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 67 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 67 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 809 | 24 438 | 24 942 | 25 678 | 26 409 | 23 970 | 36 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 554 | 371 | 636 | 444 | 662 | 544 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 081 | 22 155 | 15 353 | 10 752 | 8 143 | 6 856 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 346 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 409 | 1 729 | 9 079 | 14 070 | 17 811 | 16 452 | 25 253 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 220 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 315 | 24 438 | 22 776 | 25 678 | 26 409 | 24 073 | 36 210 | 56 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 013 | 12 064 | 10 116 | 9 290 | 12 629 | 10 033 | 12 640 | 19 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 275 | 12 614 | 10 018 | 12 625 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 302 | 12 374 | 12 660 | 16 388 | 13 780 | 14 040 | 23 570 | 37 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 279 | 12 374 | 11 882 | 8 876 | 7 492 | 9 576 | 8 085 | 37 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 512 | 6 288 | 4 464 | 15 485 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 778 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 809 | 24 438 | 24 942 | 25 678 | 26 409 | 24 073 | 36 210 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 557 | 12 064 | 8 968 | 9 290 | 12 629 | 10 033 | 12 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 953 | 9 275 | 12 614 | 10 018 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 252 | 12 374 | 15 974 | 16 388 | 13 780 | 14 040 | 23 570 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 229 | 12 374 | 12 347 | 8 876 | 7 492 | 9 576 | 23 570 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 627 | 7 512 | 6 288 | 4 464 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 357 | 5 723 | 17 911 | 16 608 | 17 621 | 18 553 | 226 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 159 | 71 832 | 62 397 | 66 348 | 92 417 | 104 034 | 113 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 802 | 66 109 | 44 486 | 49 740 | 74 796 | 85 481 | 113 560 | |
| Выручка за отчетный год | 17 159 | 71 832 | 62 482 | 66 348 | 92 417 | 104 034 | 113 294 | 88 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 684 | 5 723 | 2 414 | 16 608 | 17 621 | 18 553 | 14 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 684 | 5 723 | 2 414 | 5 506 | 3 214 | 5 316 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 102 | 14 407 | 13 237 | 15 248 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 475 | 66 109 | 60 068 | 49 740 | 74 796 | 85 481 | 98 312 | 94 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 357 | 5 723 | 6 865 | 5 506 | 3 214 | 5 316 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 046 | 11 102 | 14 407 | 13 237 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 637 | 5 486 | 1 490 | 5 370 | 2 966 | 6 149 | 1 075 | 19 563 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 467 | 866 | 1 681 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 149 | 1 467 | 791 | 794 | 746 | 1 342 | 17 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 386 | 2 391 | 1 002 | 1 509 | 779 | 1 682 | 2 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 310 | 5 486 | 7 806 | 5 370 | 2 966 | 6 149 | 8 973 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 467 | 866 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 149 | 2 165 | 791 | 794 | 746 | 7 291 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 386 | 1 224 | 1 002 | 1 509 | 779 | 1 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 663 | 4 428 | 5 765 | 2 391 | 4 809 | 4 430 | 3 947 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | 1 058 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 837 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 696 | 1 058 | 1 329 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 837 | 4 268 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 941 | 4 428 | 161 | 2 391 | 4 809 | 4 430 | 3 947 | 7 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 941 | 4 428 | 161 | 2 391 | 4 809 | 4 430 | 3 947 | 7 939 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 765 | 2 391 | 4 809 | 4 430 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 66,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 161 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 22,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,3 % | +12,6 % | +8,9 % | -21,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,57 | 1,92 | 1,71 | 1,53 | 1,51 | 2,11 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,51 | 1,88 | 1,66 | 1,51 | 1,50 | 1,90 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,86 | 1,29 | 1,17 | 1,07 | 1,50 | 1,35 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,36 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 0,34 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 1,76 | 1,09 | 1,40 | 1,86 | 1,96 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | 3,5 % | 5,1 % | -0,2 % | -6,4 % | 12,4 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % | 5,2 % | 4,3 % | 3,5 % | 8,9 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 9,3 % | 18,2 % | 18,4 % | 10,9 % | 13,9 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 25,7 % | 38,1 % | 44,2 % | 31,2 % | 41,2 % | 8,9 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,58 | 3,50 | 4,32 | 3,13 | 1,56 | 0,43 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 59 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 33 дн. | — | 113 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 65 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 30 дн. | 145 дн. | 81 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 дн. | -2 дн. | -14 дн. | 5 дн. | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,36 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,34 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,19 | 5,55 | 6,41 | 6,53 | 4,18 | — | 4,94 | 8,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).