Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 455 | 5 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 455 | 5 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 1 791 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 99 | 3 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 281 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 458 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 458 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 455 | 5 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 22 | 86 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 261 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 | 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 371 | 4 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 356 | 4 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 458 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 24 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 357 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 33 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 | 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 519 | |
| Выручка за отчетный год | 13 | 565 | 16 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 40 | 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 40 | 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 525 | 15 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 17 | 78 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 218 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 273 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 13 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 13 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 35 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,23 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 1,02 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,76 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,05 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 19,68 | 59,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 2,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,8 % | 59,1 % | 72,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 52 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.