Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТЕМИКС ММТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТЕМИКС ММТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 173 | 16 113 | 16 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 48 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 173 | 16 111 | 16 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 561 | 4 773 | 7 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 523 | 10 106 | 8 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 1 232 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 173 | 16 113 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 173 | 16 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 561 | 4 773 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 523 | 10 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 1 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 173 | 16 113 | 16 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 390 | 2 201 | 3 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 273 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 783 | 13 912 | 13 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 783 | 13 910 | 13 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 173 | 16 113 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 390 | 2 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 783 | 13 913 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 13 910 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 115 | 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 092 | 51 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 977 | 50 380 | |
| Выручка за отчетный год | 37 092 | 51 165 | 66 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 115 | 785 | 1 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 115 | 785 | 1 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 977 | 50 380 | 65 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 115 | 785 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 105 | 727 | 1 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 118 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 59 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 105 | 727 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 760 | 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 150 | 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 760 | 577 | 1 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 760 | 577 | 1 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 577 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,16 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,81 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,14 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 6,32 | 3,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,5 % | 3,6 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 126,6 % | 26,2 % | 36,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 35 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.