Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 433 | 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 433 | 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 433 | 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 | 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 813 | |
| Выручка за отчетный год | 1 813 | 2 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 2 409 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 969 | 2 697 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 969 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 170 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | |
| Убыток (ИТОГО) | 170 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 124 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 044 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 272 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 262 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 140 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -170 тыс. ₽ |
| Активы | 433 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.