Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЭР", Воробьево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 762 | 29 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 144 | 3 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 144 | 186 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 824 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 619 | 26 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 406 | 21 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 155 | 3 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 159 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 144 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 663 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 181 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 762 | 29 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 517 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 517 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 610 | 27 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 575 | 26 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 537 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 862 | |
| Выручка за отчетный год | 16 252 | 22 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 9 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 012 | 13 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 45 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 44 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 689 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 587 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 587 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 587 | |
| Убыток (ИТОГО) | 587 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 089 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 155,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 592 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.