Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 217 | 77 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 086 | 38 061 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 086 | 38 061 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 131 | 39 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 38 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 936 | 774 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 086 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 086 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 936 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 217 | 77 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 366 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 852 | 78 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 900 | 6 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 436 | 71 852 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 516 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 851 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 435 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 516 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 963 | |
| Выручка за отчетный год | 32 524 | 111 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 963 | 111 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 457 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | -911 тыс. ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 77,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 366 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 51,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.