Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАЙМАСТЕР", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАЙМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 782 | 46 299 | 187 474 | 365 281 | 361 068 | 286 552 | 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 713 | 101 089 | 53 460 | 49 891 | 1 148 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 077 | 53 440 | 49 830 | 1 086 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 713 | 12 | 21 | 62 | 62 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 782 | 45 586 | 86 385 | 311 821 | 311 177 | 285 404 | 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 317 | 36 069 | 53 141 | 172 943 | 130 527 | 160 695 | 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 490 | 3 | 140 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 365 | 2 280 | 19 837 | 59 731 | 139 393 | 124 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 601 | 7 600 | 7 600 | 6 421 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 055 | 146 | 4 889 | 71 425 | 34 743 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 918 | 122 | 91 | 88 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 781 | 162 538 | 187 474 | 365 281 | 361 068 | 286 552 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 489 | 101 089 | 53 460 | 49 891 | 1 148 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 448 | 101 077 | 53 440 | 49 830 | 1 086 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 12 | 21 | 62 | 62 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 781 | 107 049 | 86 385 | 311 821 | 311 177 | 285 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 317 | 18 406 | 53 141 | 172 943 | 130 527 | 160 695 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 261 | 3 | 140 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 365 | 64 942 | 19 837 | 59 731 | 139 393 | 124 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 601 | 7 600 | 7 600 | 6 421 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 055 | 13 991 | 4 889 | 71 425 | 34 743 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 848 | 918 | 122 | 91 | 88 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 782 | 46 299 | 187 474 | 365 281 | 361 068 | 286 552 | 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 578 | 17 153 | 11 130 | 12 940 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 | 568 | 17 140 | 11 117 | 12 928 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 997 | 22 801 | 25 577 | 26 334 | 21 379 | 32 980 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 997 | 22 801 | 21 025 | 26 053 | 21 098 | 32 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 552 | 281 | 280 | 280 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 648 | 22 919 | 144 745 | 327 817 | 326 749 | 256 623 | 4 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 648 | 22 919 | 144 745 | 327 817 | 326 749 | 256 623 | 4 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 781 | 162 538 | 187 474 | 365 281 | 361 068 | 286 552 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 | 12 561 | 17 153 | 11 130 | 12 940 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 12 548 | 17 140 | 11 117 | 12 928 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 997 | 27 334 | 25 577 | 26 334 | 21 379 | 32 980 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 997 | 20 868 | 21 025 | 26 053 | 21 098 | 32 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 466 | 4 552 | 281 | 280 | 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 648 | 122 643 | 144 745 | 327 817 | 326 749 | 256 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 648 | 122 643 | 144 745 | 327 817 | 326 749 | 256 623 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 037 | 79 945 | 21 286 | 13 859 | 32 418 | 9 991 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 889 | 404 897 | 177 743 | 177 555 | 219 988 | 101 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 852 | 324 952 | 156 457 | 163 696 | 187 570 | 91 166 | |
| Выручка за отчетный год | 14 889 | 41 855 | 177 743 | 177 555 | 219 988 | 101 157 | 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 037 | 1 392 | 21 286 | 13 859 | 32 418 | 9 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 234 | 208 | 6 023 | 2 037 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 803 | 1 184 | 15 263 | 23 925 | 35 833 | 7 954 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 852 | 40 463 | 156 457 | 163 696 | 187 570 | 91 166 | 2 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | 13 234 | 6 023 | 2 037 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 803 | 66 711 | 15 263 | 23 925 | 35 833 | 7 954 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 344 | 4 894 | 2 060 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 709 | 1 373 | 43 274 | 12 599 | 36 779 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 573 | 2 502 | 38 648 | 7 124 | 54 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 13 148 | 4 894 | 2 060 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 289 | 1 373 | 43 274 | 12 599 | 36 779 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 75 375 | 2 502 | 38 648 | 7 124 | 54 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 11 745 | 4 592 | 1 811 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 69 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 275 | 4 592 | 1 811 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 275 | 4 592 | 1 811 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 11 745 | 4 592 | 1 811 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 177,7 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 220,0 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 46,3 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 365,3 млн ₽ | 361,1 млн ₽ | 286,6 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 17,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,1 % | +23,9 % | -54,0 % | -99,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 0,60 | 0,95 | 0,95 | 1,11 | 0,03 | 1,28 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,22 | 0,42 | 0,55 | 0,49 | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,09 | 0,24 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,03 | 0,04 | -0,01 | -30,03 | 0,27 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 9,93 | 31,82 | 26,90 | — | — | 1,20 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | -5,7 % | -1,6 % | 2,0 % | -186,8 % | 3,8 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | -3,4 % | 0,8 % | -15,8 % | -186,8 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,4 % | -1,6 % | 0,5 % | -5,6 % | -899,3 % | 0,5 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,8 % | -54,1 % | 14,0 % | — | — | 7,1 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,95 | 0,49 | 0,61 | 0,35 | 4,81 | 0,76 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 123 дн. | 231 дн. | 449 дн. | 0 дн. | 141 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 325 дн. | 124 дн. | 386 дн. | 254 дн. | 643 дн. | 26 дн. | 51 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 207 дн. | 338 дн. | 731 дн. | 636 дн. | 1 027 дн. | 820 дн. | 151 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | -173 дн. | -223 дн. | -151 дн. | 65 дн. | -794 дн. | 16 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,68 | -0,05 | -0,05 | 0,10 | -30,03 | 0,34 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,46 | -0,26 | -0,09 | 0,24 | -356,68 | 2,09 ▼ | 2,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 003 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -186,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).