Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Ворсино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 732 506 | 4 686 283 | 5 300 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 862 266 | 3 904 875 | 4 031 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 214 967 | 2 224 390 | 2 178 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 447 299 | 1 386 785 | 666 751 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 400 | 930 900 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 200 000 | 279 300 | 255 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 870 240 | 781 408 | 1 269 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 114 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 893 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 828 224 | 661 627 | 493 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 910 | 67 405 | 645 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 52 236 | 127 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 1 012 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 733 369 | 4 686 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 862 266 | 3 904 875 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 151 201 | 2 224 390 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 447 299 | 1 386 785 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 400 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 263 766 | 279 300 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 871 103 | 781 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 680 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 824 | 661 627 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 310 | 67 405 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 52 236 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 732 506 | 4 686 285 | 5 300 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 108 526 | 4 099 958 | 4 101 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 305 094 | 305 094 | 305 094 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 432 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 202 316 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 651 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 195 | 151 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 514 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 980 | 586 132 | 996 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 130 000 | 53 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 870 | 455 828 | 849 594 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 92 387 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 303 | 1 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 733 369 | 4 686 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 105 094 | 4 099 958 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 305 094 | 305 094 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 195 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 275 | 586 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 130 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 165 | 455 828 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 303 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 958 | 182 597 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 550 | 379 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 592 | 196 557 | |
| Выручка за отчетный год | 14 550 | 379 154 | 306 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 958 | 182 597 | 176 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 806 | 43 276 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 152 | 139 321 | 239 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 592 | 196 557 | 130 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 516 | 43 276 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 442 | 139 321 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 290 | 2 630 | 48 412 |
| Проценты к получению за отчетный год | 139 | 4 503 | 37 206 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 574 | 31 491 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 402 | 1 292 287 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 655 | 24 977 | 1 186 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 794 | 2 630 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 4 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 574 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 402 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 655 | 24 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 466 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 858 | 7 466 | 46 663 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 432 | 1 773 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 432 | 1 773 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 305 094 | 305 094 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 105 094 | 4 099 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 305 094 | 305 094 | 305 094 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 432 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 108 526 | 4 099 958 | 4 101 731 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 800 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 305 094 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 432 | 1 773 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 108 526 | 1 773 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 432 | 1 773 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 432 | 1 773 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 305 094 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 305 094 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 136 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 136 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 136 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 136 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 108 526 | 4 099 958 | 4 194 118 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 105 094 | 4 099 959 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 306 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 621 117 | 283 298 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 273 922 | 4 546 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 228 | 278 625 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 335 967 | 127 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 461 | 582 811 | 490 879 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 187 087 | 341 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 164 | 5 484 | 15 301 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 132 | 15 912 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 776 | 64 455 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 292 | 374 332 | 53 544 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 171 951 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 629 | 1 097 506 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 89 405 | 1 051 078 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 17 183 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 214 | 29 245 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 932 | 196 142 | 925 555 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 932 | 196 142 | 41 097 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 520 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 364 458 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 606 | 120 230 | 111 178 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 006 | 533 595 | 319 178 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 | 342 458 | 319 178 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 400 | 191 137 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | 413 365 | 208 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 275 735 | 208 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | 137 630 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 213 | 52 023 | 75 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.