Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД ИНВЕСТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 27 721 | 15 966 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 27 721 | 15 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 446 | 2 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 641 | 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 23 600 | 12 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 500 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 27 461 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 27 461 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 190 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 647 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 23 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 27 721 | 15 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 751 | 2 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 741 | 2 174 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 970 | 13 782 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 770 | 4 604 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 200 | 9 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 27 461 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 524 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 514 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 937 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 670 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 267 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 340 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 206 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 340 | 103 071 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 420 | 11 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 801 | 2 699 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 566 | 4 196 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 053 | 4 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 920 | 91 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 517 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 567 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 050 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | 2 186 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 970 | 10 602 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 845 | 11 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 970 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 845 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 525 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 741 | 1 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 1 659 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.