Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭМПО", Таруса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭМПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 468 | 4 727 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 468 | 4 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 388 | 3 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 1 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 468 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 468 | 4 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 411 | 1 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 038 | 3 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 848 | 3 663 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 848 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 536 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 014 | |
| Выручка за отчетный год | 3 550 | 8 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 536 | 1 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 536 | 1 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 014 | 7 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 448 | 1 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 448 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 401 | 1 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 401 | 1 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 3,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,6 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 106,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 529 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.