Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОСОФТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 595 | 1 112 | 2 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 595 | 1 112 | 2 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 941 | 1 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 148 | 1 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 22 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 557 | 1 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 557 | 1 116 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 942 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | 152 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 595 | 1 112 | 2 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 541 | 998 | 2 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 988 | 2 339 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 113 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 113 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 557 | 1 116 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 | 1 042 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 478 | 1 032 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 74 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 74 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 522 | 1 355 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 440 | |
| Выручка за отчетный год | 551 | 1 321 | 2 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 881 | 1 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 533 | 629 | 1 410 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 252 | 88 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 440 | 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 663 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 | 556 | 1 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 73 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 502 | 545 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 118 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 | 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | 511 | 1 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 511 | 1 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 478 | 545 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 998 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 511 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 511 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 998 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 488 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 484 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 484 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 717 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 335 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ |
| Активы | 595 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 541 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,02 | 9,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,15 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,72 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,1 % | 46,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 953 дн. | 781 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.