Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОЖДЕВО", Сухиничи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОЖДЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 | 64 254 | 111 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 701 | 10 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 701 | 10 408 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 56 553 | 100 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 118 | 93 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 056 | 5 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 043 | 1 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 335 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 | 64 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 701 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 701 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 56 553 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 118 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 056 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 043 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 | 64 254 | 111 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 963 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 25 720 | 30 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 25 720 | 30 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 351 | 79 393 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 351 | 79 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 | 64 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 25 720 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 25 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 351 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 351 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 252 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 879 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 252 | 39 356 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 373 | 3 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 665 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 1 982 | 2 690 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 879 | 36 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | 1 982 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 810 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 760 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 120 | 4 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 790 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 790 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 | 973 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 790 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 201 | 790 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 790 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | 790 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 | 973 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 257 | 90 108 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 144 | 90 058 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | 53 745 | 90 103 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 | 43 764 | 75 837 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 696 | 8 114 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 54 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 3 255 | 6 098 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 871 | 5 170 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 871 | 5 170 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 25 670 | 5 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 25 720 | 5 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 25 720 | 5 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ |
| Активы | 33 тыс. ₽ | 64,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 939 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.