Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОКА+", Боровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОКА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 208 | 5 229 | 4 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 208 | 5 229 | 4 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 2 041 | 1 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 3 177 | 2 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 11 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 208 | 5 229 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 208 | 5 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 2 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 3 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 208 | 5 229 | 4 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 294 | 5 307 | 5 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 254 | 5 307 | 5 241 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 208 | 5 229 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 294 | 5 307 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 254 | 5 307 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 041 | 10 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 123 | 10 616 | |
| Выручка за отчетный год | 1 041 | 10 700 | 5 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 123 | 10 616 | 6 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 241 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -96 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -712 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -86 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | -790 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,99 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,60 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,01 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 0,2 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 70 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.