Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСАД", Кудиново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 153 | 135 698 | 204 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 241 | 89 272 | 127 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 241 | 89 272 | 127 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 912 | 46 426 | 77 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 744 | 35 757 | 73 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 981 | 10 249 | 1 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 420 | 2 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 153 | 135 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 241 | 89 272 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 241 | 89 272 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 912 | 46 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 744 | 35 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 981 | 10 039 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 153 | 135 698 | 204 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 943 | 122 934 | 191 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 193 933 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 12 765 | 13 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 921 | 12 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 1 844 | 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 153 | 135 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 943 | 122 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 123 933 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 12 764 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 921 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 1 844 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Проценты к уплате за отчетный год | 921 | 853 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 740 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 920 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 96 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 123 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 193 933 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 191 344 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 589 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 589 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 589 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 589 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 345 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 934 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 910 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 910 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 272 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 844 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 480 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 921 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 359 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 259 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 78 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 600 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 54,2 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 204,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,9 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 191,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 113,87 | 3,64 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,04 | 0,84 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,91 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,8 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.