Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА ИНВЕСТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА ИНВЕСТ"
Действует
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 526 | 9 068 | 12 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 117 | 7 597 | 9 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 117 | 7 597 | 9 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 | 1 471 | 2 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 1 296 | 2 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 175 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 526 | 9 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 117 | 7 597 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 117 | 7 597 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 1 471 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 1 296 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 526 | 9 068 | 12 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 516 | 9 058 | 12 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 789 | 9 051 | 12 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 727 | 7 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 526 | 9 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 516 | 9 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 789 | 9 051 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 751,60 | 905,80 | 1 237,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.