Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТАЛ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 992 | 4 388 | 12 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 906 | 4 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 119 | 906 | 4 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 873 | 3 481 | 8 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 1 887 | 4 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 335 | 1 571 | 2 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 331 | 20 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 992 | 4 388 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 | 906 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 119 | 906 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 873 | 3 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 1 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 335 | 1 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 992 | 4 388 | 12 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 418 | 3 653 | 4 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 408 | 3 643 | 4 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 5 930 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 | 3 329 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 420 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 574 | 419 | 2 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 574 | 419 | 2 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 992 | 4 388 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 418 | 3 653 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 408 | 3 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 316 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 574 | 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 574 | 419 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 515 | 6 434 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 044 | 12 405 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 529 | 5 971 | |
| Выручка за отчетный год | 5 044 | 12 405 | 15 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 515 | 6 434 | 7 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 196 | 5 235 | 5 110 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 319 | 1 181 | 2 548 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 529 | 5 971 | 7 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 196 | 5 235 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 319 | 1 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 170 | 4 988 | 4 656 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 208 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 29 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 199 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 170 | 4 988 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 736 | 3 987 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 1 001 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 1 001 | 760 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 736 | 3 987 | 3 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 736 | 3 987 | 3 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 736 | 3 987 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | 3 643 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 418 | 3 653 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | 3 643 | 4 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 418 | 3 653 | 4 170 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | 3 987 | 3 713 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 746 | 3 987 | 3 713 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | 3 987 | 3 713 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 736 | 3 987 | 3 713 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 345 | 3 195 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 345 | 3 195 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 345 | 3 195 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 327 | 345 | 3 195 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 418 | 3 653 | 4 170 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 418 | 3 653 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 604 | 954 | 674 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 358 | 12 483 | 17 523 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 913 | 12 331 | 17 281 |
| Прочие поступления за отчетный год | 445 | 152 | 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 754 | 11 529 | 16 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 035 | 4 738 | 10 112 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 110 | 3 659 | 4 113 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 1 391 | 498 |
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | 1 741 | 2 126 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 947 | 3 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 947 | 3 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | 2 220 | 3 496 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 285 | 1 525 | 2 780 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 695 | 716 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 329 | 778 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,31 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,80 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,9 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 196 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.