Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1МОСТОСТРОЙ", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1МОСТОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 585 | 3 439 | 4 091 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 585 | 3 439 | 4 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 352 | 2 722 | 2 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 267 | 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 327 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 585 | 3 439 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 585 | 3 439 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 352 | 2 722 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 327 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 585 | 3 439 | 4 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 673 | 2 138 | 2 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 173 | 1 638 | 2 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 | 1 302 | 1 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 104 | 1 044 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 198 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 585 | 3 439 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 673 | 2 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 173 | 1 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 1 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 198 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 345 | 3 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 284 | 8 169 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 939 | 4 754 | |
| Выручка за отчетный год | 18 284 | 8 169 | 24 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 345 | 3 415 | 7 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 534 | 629 | 989 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 808 | 2 783 | 6 687 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 939 | 4 754 | 16 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 534 | 629 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 808 | 2 783 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 476 | 581 | 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 48 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 476 | 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 | 465 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 116 | 188 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 173 | 465 | 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 465 | 774 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 173 | 465 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 673 | 2 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | 2 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 138 | 2 911 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 773 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 464 | 773 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 773 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 464 | 773 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 138 | 2 911 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 673 | 2 138 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 359 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 489 | 24 039 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 889 | 24 039 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 463 | 23 680 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 684 | 22 128 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 581 | 788 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 433 | 248 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 765 | 516 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 1 260 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | 1 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 | 1 860 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 165 | 1 860 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 104 | 60 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 160 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 160 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 60 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 | 60 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 310 | 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 465 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 2,64 | 3,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,55 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,34 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,4 % | 13,5 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 209 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.