Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНЫЙ ДВОР", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 308 | 22 843 | 19 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 835 | 14 666 | 10 911 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 835 | 14 666 | 10 911 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 473 | 8 177 | 8 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 401 | 5 217 | 5 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 667 | 1 514 | 1 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 1 446 | 1 410 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 315 | 22 843 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 835 | 14 666 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 835 | 14 666 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 480 | 8 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 401 | 5 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 674 | 1 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 1 446 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 308 | 22 843 | 19 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 41 650 | 36 183 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 41 650 | 36 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 197 | 3 144 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 149 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 197 | 1 995 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 315 | 22 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 41 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 41 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 197 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 258 | 51 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 436 | 54 606 | |
| Выручка за отчетный год | 258 | 51 177 | 55 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 014 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 014 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 436 | 54 606 | 53 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 424 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 97 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 535 | 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 535 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,0 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -20,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -13,06 | 6,83 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -1,65 | 2,47 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,62 | 1,21 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | -0,88 | -1,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,9 % | -17,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 259 дн. | 35 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.