Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ", Фроловское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 917 | 22 160 | 21 921 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 917 | 22 160 | 21 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 567 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 620 | 20 592 | 21 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 58 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 917 | 22 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 917 | 22 160 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 567 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 619 | 20 592 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 917 | 22 160 | 21 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 | 7 581 | 10 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | 7 571 | 10 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 637 | 14 579 | 11 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 779 | 1 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 637 | 13 800 | 9 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 917 | 22 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 7 581 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 | 7 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 637 | 14 579 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 779 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 637 | 13 800 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 11 454 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 836 | 113 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 653 | 102 147 | |
| Выручка за отчетный год | 50 836 | 113 601 | 266 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 11 454 | 8 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 9 264 | 3 248 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 313 | 871 | 3 613 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 501 | 1 319 | 1 950 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 653 | 102 147 | 257 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 9 264 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 313 | 871 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 501 | 1 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 9 140 | 3 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 124 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 338 | 9 140 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 7 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 1 828 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 1 828 | 622 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 7 301 | 2 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 7 301 | 2 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 270 | 7 301 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 7 571 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 280 | 7 581 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 7 571 | 10 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 281 | 7 581 | 10 035 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 7 301 | 2 454 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 | 7 301 | 2 454 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 7 301 | 2 454 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 271 | 7 301 | 2 454 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 281 | 7 581 | 10 035 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 280 | 7 581 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 467 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 422 | 109 656 | 194 270 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 297 | 104 150 | 192 940 |
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 5 506 | 1 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 46 128 | 111 984 | 193 803 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 206 | 86 239 | 151 138 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | 437 | 688 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 717 | 1 830 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 690 | 24 591 | 40 147 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 2 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 060 | 6 485 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 060 | 6 485 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 4 185 | 409 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | 4 185 | 409 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 294 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,52 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,41 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 32,9 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.