Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛКОМПЛЕКС", Балабаново
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 873 845 | 2 722 238 | 4 734 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 825 636 | 2 085 087 | 4 211 398 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 446 919 | 1 415 161 | 3 525 245 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 051 | 32 751 | 6 346 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 374 666 | 637 176 | 679 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 209 | 637 151 | 522 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 890 | 408 | 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 114 | 88 959 | 259 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 183 | 38 789 | 206 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 486 214 | 35 041 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 22 780 | 22 077 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 748 223 | 1 873 845 | 2 722 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 535 949 | 1 825 636 | 2 085 087 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 458 329 | 1 446 919 | 1 415 161 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 712 | 4 051 | 32 751 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 908 | 374 666 | 637 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 274 | 48 209 | 637 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 788 | 890 | 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 352 | 27 114 | 88 959 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 912 | 20 183 | 38 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 207 | 3 | 486 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 19 | 22 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 873 845 | 2 722 238 | 4 734 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 702 252 | 1 813 229 | 2 496 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 429 400 | 1 743 000 | 2 243 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 272 852 | 70 229 | 253 149 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 984 | 708 541 | 1 438 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 000 | 704 000 | 1 434 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 984 | 4 541 | 4 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 609 | 200 468 | 799 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 395 | 200 274 | 799 207 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 214 | 194 | 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 748 223 | 1 873 845 | 2 722 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 732 672 | 1 702 252 | 1 813 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 786 750 | 1 429 400 | 1 743 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 272 852 | 70 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 984 | 159 984 | 708 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 000 | 704 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 984 | 4 984 | 4 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 567 | 11 609 | 200 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 203 | 11 395 | 200 274 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 214 | 194 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 387 | 47 950 | 61 361 |
| Выручка за предыдущий год | 114 166 | 126 488 | 149 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 779 | 78 538 | 88 044 |
| Выручка за отчетный год | 126 488 | 149 405 | 85 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 950 | 61 361 | 31 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 767 | 92 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 174 | 34 594 | 31 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 538 | 88 044 | 54 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 523 | 26 767 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 722 | 48 174 | 34 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 368 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 515 | 2 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 241 908 | 273 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 851 | 500 179 | 40 574 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 405 | 69 | 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 068 | 311 | 241 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 713 | 31 851 | 500 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 421 | 64 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 443 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 095 | 1 339 | 28 700 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 26 333 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 064 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 869 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 443 | 289 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 339 | 28 700 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 919 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 919 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 253 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 5 253 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 786 750 | 1 429 400 | 1 743 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 852 | 70 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 732 672 | 1 702 252 | 1 813 229 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 429 400 | 1 743 000 | 2 243 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 852 | 70 229 | 253 149 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 702 252 | 1 813 229 | 2 496 149 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 313 600 | 500 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 253 | 182 919 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 318 853 | 682 919 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 919 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 182 919 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 253 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 253 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 313 600 | 500 000 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 313 600 | 500 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 357 350 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 930 | 207 875 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 420 | 207 875 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 420 | 207 875 | |
| Убыток (ИТОГО) | 30 420 | 207 875 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 357 350 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 350 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 702 252 | 1 813 229 | 2 496 149 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 732 672 | 1 702 252 | 1 813 229 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 197 | 192 186 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 141 494 | 371 830 | 335 329 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 | 8 896 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 136 962 | 149 389 | 85 873 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 444 | 466 | 3 657 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 297 | 179 644 | 370 009 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 164 | 29 829 | 22 258 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 586 | 2 860 | 4 730 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 561 | 13 941 | 58 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 986 | 133 014 | 284 221 |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 401 | 670 575 | 1 544 493 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 243 401 | 670 575 | 1 544 493 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 000 | 964 600 | 1 128 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 000 | 1 169 600 | 1 128 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 000 | 754 000 | 730 000 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 415 600 | 398 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 182,9 млн ₽ |
| Активы | 4,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.