Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 40", Сухиничи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 40"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 199 | 30 876 | 97 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 087 | 15 185 | 62 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 087 | 15 185 | 62 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 112 | 15 691 | 35 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 221 | 1 620 | 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 811 | 4 106 | 10 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 496 | 4 326 | 12 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 585 | 2 128 | 10 809 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 199 | 30 876 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 087 | 15 185 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 087 | 15 185 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 112 | 15 691 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 221 | 1 620 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 811 | 4 106 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 496 | 4 326 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 585 | 2 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 200 | 30 876 | 97 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 343 | 11 023 | 11 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 333 | 10 013 | 11 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 11 098 | 60 244 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 442 | 1 524 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 656 | 58 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 811 | 8 755 | 26 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 811 | 8 755 | 26 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 200 | 30 876 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 343 | 11 023 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 333 | 10 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 11 098 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 442 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 656 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 811 | 8 755 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 811 | 8 755 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 751 | 11 580 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 472 | 160 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 721 | 149 062 | |
| Выручка за отчетный год | 29 472 | 160 642 | 309 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 751 | 11 580 | 29 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 090 | 6 368 | 15 774 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 661 | 5 212 | 13 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 721 | 149 062 | 280 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 090 | 6 368 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 661 | 5 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 028 | 5 951 | 14 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 4 829 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 634 | 6 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 028 | 5 951 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 331 | 4 680 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 650 | 876 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 650 | 876 | 2 053 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 331 | 4 680 | 12 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 331 | 4 680 | 11 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | 1 000 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 331 | 4 680 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 333 | 10 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 343 | 11 023 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 333 | 10 013 | 11 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 343 | 11 023 | 11 360 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 333 | 4 680 | 11 337 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 343 | 4 680 | 11 337 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 333 | 4 680 | 11 337 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 333 | 4 680 | 11 337 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 000 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 000 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 343 | 11 023 | 11 360 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 342 | 11 023 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 486 | 8 120 | 17 770 |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 166 | 168 528 | 320 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 734 | 161 709 | 310 544 |
| Прочие поступления за отчетный год | 432 | 6 819 | 10 276 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 680 | 160 408 | 303 050 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 161 | 145 323 | 272 387 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 511 | 11 625 | 14 659 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 2 633 | 1 363 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 827 | 14 641 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 790 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 527 | 3 842 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 3 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 342 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 717 | 2 052 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 717 | 2 052 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 11 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 496 | 830 | 8 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,1 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.